1個回答
Evian, CFA助教
2022-09-22 19:43
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
1、為什么要不隨機？
【回復】X如果是隨機數(shù)值，那么X沒有研究的結果，無跡可尋
2、與誤差項的協(xié)方差為0，是否意味著相關系數(shù)也為0？老師寫錯了吧？應該是相關系數(shù)為0？文字講義是沒有相關性。
【回復】協(xié)方差和相關系數(shù)都是零，因為ρ(X,Y)=cov(X,Y)/σXσY，“協(xié)方差為零”和“相關系數(shù)為零”是一個意思。
3、因為相關系數(shù)=協(xié)方差/標準差之積，既然協(xié) 方差可以代表相關系數(shù)，相關系數(shù)存在的意義 是什么？或者二者表達的意思相近，只留一個 指標表達含義不就夠了嗎？
【回復】協(xié)方差度量的是兩個隨機變量變動的方向性，而相關系數(shù)可以理解為協(xié)方差標準化（協(xié)方差除以X和Y的標準差）之后的結果
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