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2022-09-29 21:49the optimal portfolio。這個(gè)the不是代表特指,指的是和 a steeper indifference curve投資者同一個(gè)的最優(yōu)投資組合嗎。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-09-30 21:16
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
不是的,題目中涉及的兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度不一樣的投資者,他們的optimal portfolio(例如:IC和CML的切點(diǎn))不一樣,如下截圖,題目問(wèn)的是藍(lán)色A投資者,所以我們應(yīng)該選B
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