1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-10-16 09:32
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同學(xué)你好，9.4？ 這題計(jì)算過程沒有錯(cuò)啊，無風(fēng)險(xiǎn)收益率加上各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子乘以對(duì)應(yīng)的risk premium（風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)），就是最后的收益率。
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追問
過程我知道 但是最后不是問的premium嗎 不應(yīng)該再減去rf嗎 9.3%我寫錯(cuò)了
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追答
同學(xué)你好，這題目的reisk premium確實(shí)是9.4%，謝謝你糾正我們的錯(cuò)誤，在考試中一般直接考E（RI）讓你計(jì)算他的預(yù)期收益率。risk premium考察的不是太多。
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回復(fù)：9.3我可能說錯(cuò)了 -
回復(fù)：過程我知道 但是最后不是問的premium嗎 不應(yīng)該再減去rf嗎
