王同學
2022-10-10 22:28Currency swap 和foreign exchange swap 什么區(qū)別呀
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-14 21:32
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
不好意思答疑有些遲了~
currency swap貨幣互換合約
貨幣互換發(fā)生的原因，舉例簡單說明：
美國公司A想去英國開展業(yè)務，需要用英鎊；而英國公司B想去美國開展業(yè)務，需要美元。
因此，他們協(xié)商：美國的A公司在美國借美元給B用，同時B在英國借英鎊給A用。
期初本金交換，美國的A公司支付給英國的B公司美元，美國的A公司收到英鎊。
然后在合約執(zhí)行期間，美國的A公司，由于收到了英鎊，需要還英鎊本金對應的利息，支付給B公司，與之相對應的是美國A公司回收到B支付的美元利息。
在期末時，兩家公司再把本金互換回來。
foreign exchange swap 在CFA一級中不涉及，這里有截圖和鏈接詳細含義：
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/derivatives/foreign-currency-swap/
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