Jill
2022-11-03 18:23因為非系統(tǒng)性風險比系統(tǒng)性風險大,所以投資人希望Y有更多return,這種邏輯是不對嗎?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-11-04 14:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
不對
題目想問的是:投資者承擔哪一種風險會得到相應的補償
市場對“系統(tǒng)性風險”做補償,也就是說投資者承擔非系統(tǒng)性風險是沒有補償?shù)?br/>
所以這個題目應該選擇一個“系統(tǒng)性風險”高的產(chǎn)品,也就是stock X。
如果投資者同時投資stock X和Y,stock X 給投資者帶來更多收益補償。
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