歡同學(xué)
2022-11-15 21:57D很對啊,就是為了對沖上課的時候老師也說是無風(fēng)險的啊,那當(dāng)然避免了用復(fù)雜金融衍生品的風(fēng)險呀。另外A居然都有能力盈利了,那還虧啥呢,對吧?
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1個回答
Lucia助教
2022-11-16 09:33
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同學(xué)你好,D選項說的太絕對了,套期保值不能避免可能無法理解的潛在風(fēng)險的假設(shè);對沖/投機意圖很重要,但不能完全保證頭寸的風(fēng)險。更重要的是,復(fù)雜頭寸是主要構(gòu)建塊的組合,因此復(fù)雜的對沖頭寸不會避免出現(xiàn)重大風(fēng)險。
