gslzm
2022-11-25 12:16Arthur Camme官網(wǎng)題
From Exhibit 2, MultiFAK’s primary strategy is most likely: 這里為什么return oriented 不對(duì)?答案說(shuō)的是risk reduction和return oriented 都存在
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-11-28 17:21
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同學(xué)你好,低波動(dòng)就是risk reduction approach。答案說(shuō)的是momentum是return oriented,但在這個(gè)因子上,M是underweight的,不符合return oriented的特點(diǎn)。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
