undefinable
2023-01-14 13:24r13，44頁講一下
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-01-24 19:16
該回答已被題主采納
同學(xué)，晚上好。
現(xiàn)在的情況是國外的收益率曲線是更陡的，他預(yù)期未來的收益率曲線會(huì)呈現(xiàn)Bear flattening的情況，也就是利率上升，短期上漲更多而長期上漲更少；本國的收益率曲線仍然維持傾斜向上的情況。
那么Floating利率通常是短期的，F(xiàn)ixed利率通常是長期的，現(xiàn)在的情況是短期的變動(dòng)更大的，且未來國外的短期利率要上升，獲利更好的方法應(yīng)該是借低投高，即在短端買入更低的，賣出更高的。
加油，祝你順利通過考試~
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