139****6011
2023-01-19 19:14絕對離散里的方差不是也是和均值做比較嗎？為什么說他沒有和基準做比較？例外example里兩組數(shù)據(jù)，方差大cv卻小，這個概念上無法理解，可否請老師舉一個例子說明？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-01-19 23:32
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
絕對離散中，方差的計算涉及了均值，但是方差沒有和均值比較。
例如，“1，2，3”和“1001，1002，1003”這兩組樣本數(shù)據(jù)的樣本方差都是1，沒有體現(xiàn)出“2”和“1002”這兩個均值對方差的影響
在相對離散中，“1，2，3”和“1001，1002，1003”這兩組樣本數(shù)據(jù)的CV分別是“1/2”和“1/1002”，此時體現(xiàn)出了這兩個均值對CV的影響
以下第二組滿足“方差大CV卻小”，②方差>①方差，②CV<①CV：
①“1，2，3”
②“1000，1002，1004”
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