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2023-04-01 09:55難道 representiive bias不能導(dǎo)致under diversified portfolio? 我用過去的模版歸類新信息，歸類錯(cuò)了，就不會(huì)導(dǎo)致underdiversified?
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-02 23:52
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Representativeness bias is not typically associated with under-diversified portfolios.
如解析所示，代表性偏差一般不會(huì)產(chǎn)生分散化效果不好的投資結(jié)果。
代表性偏差會(huì)聯(lián)系到依賴“小樣本數(shù)據(jù)”和忽略“事件發(fā)生基本概率”而做出投資決策，可能導(dǎo)致“過度交易excessive trading”，但是和under diversified portfolio沒有緊密關(guān)系。
題目來自原版書，各個(gè)偏差有各自的特點(diǎn)，需要按照原版書的邏輯來備考，考試題目也是按照原版書邏輯出題的。如果不按照它的邏輯，其實(shí)任何一種偏差都可能導(dǎo)致分散化效果較差的投資結(jié)果，都可以說得過去。
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