Shihairong
2023-04-05 22:51CCS中期末結(jié)算匯率是否和期初本金互換匯率一致？謝謝
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-05 23:32
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
同學(xué)你的問題很棒！~
每次結(jié)算不需要用到期初匯率。
如果我們是中國公司需要美元，融資美元，進入期初收到美元本金，期間支付美元利息，收到人民幣利息的貨幣互換合約。
期初匯率決定兩個貨幣的本金之間等價，期末兩個貨幣的本金按照原值返還。如果期初匯率1:7，我們期初收到1美元，支付7人民幣，期末我們會還1美元，收到7人民幣。
期間利息按照對應(yīng)貨幣支付，不需要換匯。我們期間支付美元利息，收到人民幣利息
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