嚴同學(xué)
2023-04-29 23:21可以介紹一下NAV的知識點嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2023-04-30 11:41
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同學(xué)你好，
同學(xué)你好，
開放式基金的總份額在有更多的投資人購買基金時會增長，而有更多的投資人賣出基金時會下降?；鸬膬r值是在每天下午的4點定出。為了定出價值，共同基金經(jīng)理要計算出共同基金投資組合中各項資產(chǎn)的價值，并以此定出基金的整體價值。每份基金的價格等于基金整體價值除以共同基金的數(shù)量。該價格被稱為凈資產(chǎn)價值(net asset value， NAV) 。
投資人可以隨時從基金中買人基金的份額，也可以向基金賣出份額。
當(dāng)投資人發(fā)出買入或賣出共同基金份額指令后，下一個計算出的凈資產(chǎn)價格會被應(yīng)用到該筆交易中。
例如，如果一個投資人在某個業(yè)務(wù)日的下午2點決定買入一個份額，而下午4點計算出的NAV將會被用于這個投資人應(yīng)付金額的數(shù)量之中。
封閉式基金NAV有兩個不同的取值。
1：是在二級市場上直接進行交易時的交易價格，可以用份額的交易價格來反映基金凈值。
2：與開放式基金的計算方式是一樣，就是用組合的實際價值比上份額數(shù)來計算的NAV。
關(guān)于NAV計算，這個例題已經(jīng)能進行說明了。
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