嚴(yán)同學(xué)
2023-04-29 23:21可以介紹一下NAV的知識點(diǎn)嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-04-30 11:41
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同學(xué)你好，
同學(xué)你好，
開放式基金的總份額在有更多的投資人購買基金時(shí)會(huì)增長，而有更多的投資人賣出基金時(shí)會(huì)下降?；鸬膬r(jià)值是在每天下午的4點(diǎn)定出。為了定出價(jià)值，共同基金經(jīng)理要計(jì)算出共同基金投資組合中各項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)值，并以此定出基金的整體價(jià)值。每份基金的價(jià)格等于基金整體價(jià)值除以共同基金的數(shù)量。該價(jià)格被稱為凈資產(chǎn)價(jià)值(net asset value， NAV) 。
投資人可以隨時(shí)從基金中買人基金的份額，也可以向基金賣出份額。
當(dāng)投資人發(fā)出買入或賣出共同基金份額指令后，下一個(gè)計(jì)算出的凈資產(chǎn)價(jià)格會(huì)被應(yīng)用到該筆交易中。
例如，如果一個(gè)投資人在某個(gè)業(yè)務(wù)日的下午2點(diǎn)決定買入一個(gè)份額，而下午4點(diǎn)計(jì)算出的NAV將會(huì)被用于這個(gè)投資人應(yīng)付金額的數(shù)量之中。
封閉式基金NAV有兩個(gè)不同的取值。
1：是在二級市場上直接進(jìn)行交易時(shí)的交易價(jià)格，可以用份額的交易價(jià)格來反映基金凈值。
2：與開放式基金的計(jì)算方式是一樣，就是用組合的實(shí)際價(jià)值比上份額數(shù)來計(jì)算的NAV。
關(guān)于NAV計(jì)算，這個(gè)例題已經(jīng)能進(jìn)行說明了。
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