江同學
2023-05-08 01:25請問這段話什么意思?謝謝
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-05-08 15:53
該回答已被題主采納
同學你好,
這段話是說,如果持股數(shù)量比較少的組合,很難用正式的風險衡量指標。因為持股數(shù)量少,個股特定風險就高,未來結(jié)果受到少數(shù)個股的影響就會很大,未來的表現(xiàn)的不確定性大,很難精確預測。
如果是持股分散的,那么特定風險就會被分散,組合的風險可以市場、因子的風險來估計。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
