undefinable
2023-05-25 13:55dedicated short selling and short biased 和equity market neutral哪個(gè)return,diversification相對(duì)更低
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-05-25 15:20
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同學(xué)你好,應(yīng)該是前者的diversification效果更佳,因?yàn)榍罢吆凸善笔袌?chǎng)的相關(guān)性是負(fù)的。
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
return呢
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追答
長(zhǎng)期來看,偏空的基金表現(xiàn)一般讓人失望,因?yàn)闅W美股市長(zhǎng)期來看都是趨勢(shì)向上的。
