齊同學(xué)
2023-07-03 15:13Analysis has shown that when adjusted for leverage, REITs have delivered a similar return and standa
rd deviation across most property types as direct real estate.這個(gè)為什么是對(duì)的，課件寫(xiě)的是when adjusted for leverage,REITS as an asset class historically show higher returns and lower volatility that direct real estate
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2023-07-04 00:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里可以參考下方教材原圖，他列出了直接投資房屋的收益和標(biāo)準(zhǔn)差，以及REITs在舉杠桿和去杠桿時(shí)的收益與標(biāo)準(zhǔn)差?？梢钥闯黾痈軛U的REIT和加杠桿的直接投資房地產(chǎn)的收益有著顯著差異，但如果兩者都是unleverged，那么同一種property type下的收益率差別不大，REITs的收益只是略高，所以用了similar這個(gè)詞。而且標(biāo)準(zhǔn)差的差異也不大。于是statement 4的說(shuō)法是正確的，教材用實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)佐證
0
0
0
0
