金同學(xué)
2023-07-24 23:05這個(gè)來(lái)自金程題庫(kù)，正確的做法是啥？謝謝
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-07-26 10:49
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同學(xué)你好，如果交易費(fèi)用不能被單獨(dú)identified，那么就應(yīng)該在gross return的基礎(chǔ)上扣除所有的bundled fee，或者是按照交易費(fèi)用在bundled fee中的比例來(lái)根據(jù)bundled fee進(jìn)行扣除。Bundled fee是投資管理費(fèi)、交易費(fèi)用、行政費(fèi)用、托管費(fèi)用的總和。這道題中說(shuō)expenses are excluded fro net returns reported，他的意思并不是把gross return扣除expenses后得到net return，而是他在計(jì)算net return時(shí)排除了expense，也就是說(shuō)他由于無(wú)法識(shí)別出交易費(fèi)用，就不干脆不扣除了，這個(gè)是不行的
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