Doris
2023-08-10 00:37statement 2為什么錯了 沒看懂答案
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-08-11 11:32
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你好，statement 2說：在與非流動資產(chǎn)類似的資產(chǎn)類別中，容易追蹤的指數(shù)通常不能非常準確地代表非流動資產(chǎn)的非特異性風險。
這句話主要關注非流動資產(chǎn)（如房地產(chǎn)或私募股權）的風險表現(xiàn)。容易追蹤的指數(shù)，如股票或債券指數(shù)，通常與流動資產(chǎn)（即容易買賣的資產(chǎn)）有關。由于非流動資產(chǎn)的獨特性質(zhì)和市場約束，使用容易跟蹤的資產(chǎn)類別指數(shù)通常壓根無法捕捉流動性較低資產(chǎn)的特殊風險成分。
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