icqcu
2023-08-26 17:28道德 這道理 問 manager FEE 和 交易成本都違反了準(zhǔn)則？ 為什么 ？ 第二天，net return 那個報(bào)告是該怎么處理？
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1個回答
Johnny助教
2023-08-26 18:40
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同學(xué)你好，就是這兩個費(fèi)都沒有披露，提高管理費(fèi)需要通知客戶，交易費(fèi)用直接從客戶賬戶中扣除也需要披露給客戶。
關(guān)于net return，文中說了these expenses are excluded from the net returns reported to investors in the quarterly statements，這里的意思不是說在計(jì)算net return時將費(fèi)用扣除了，而是說在匯報(bào)這個net return時把費(fèi)用給完全排除了，不去考慮了，也就是說他根本就沒有扣減掉費(fèi)用，完全不考慮費(fèi)用對于return的影響了。應(yīng)該需要剪掉transaction cost才對
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