189****3289
2023-09-13 10:19可以講解一下嘛謝謝
所屬：CFA SIC > Investment Mandates, Portfolio Analytics, and Client Reporting 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-09-14 09:34
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你好，選項(xiàng)B中的“評(píng)估多少財(cái)務(wù)回報(bào)直接歸因于ESG因子”不是PLSA推薦的評(píng)估基金經(jīng)理是否有效整合ESG因素的方法。
因?yàn)镋SG的整合在基金管理中通常被看作是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理工具，而不僅僅是為了直接提高財(cái)務(wù)回報(bào)。評(píng)估基金的財(cái)務(wù)回報(bào)中直接歸因于ESG因素的部分可能會(huì)是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程，而且很難得出精確的結(jié)果。因?yàn)樨?cái)務(wù)回報(bào)可能受到很多其他因素的影響，不僅僅是ESG。而且我們?cè)诘诎苏禄撕芏鄷r(shí)間去講，現(xiàn)在沒(méi)法用ESG這個(gè)因子進(jìn)行歸因。
而其他選項(xiàng)A、C和D都更直接地關(guān)聯(lián)到基金經(jīng)理如何考慮和利用ESG信息來(lái)指導(dǎo)其投資決策。這些選項(xiàng)提供了實(shí)際的方法，基金經(jīng)理可以用它們來(lái)展示他們是如何整合ESG因素的，不僅僅是為了獲得財(cái)務(wù)上的回報(bào)，還有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的視角，考慮未來(lái)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。
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