Sylvia
2023-10-12 15:54Stampede pays a principal amount of $130 million to Polar, 應該是支付歐元吧？為什么是支付美元呀？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2023-10-13 09:08
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同學你好，不是
貨幣互換的基本流程是：
期初雙方交換本金【支出美元本金，收到歐元本金】。
期中交換基于此時手里本金所產生的的利息【即收到來自對方美元本金的利息，支出手里歐元本金的利息】
期末換回本金【拿到美元本金，支出歐元本金】。
貨幣互換的定價，說的是期中和期末。
但我們平時分析的時候，也要注意，期初雙方是要交換本金的
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