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2023-10-14 16:05協(xié)方差公式不是這個嗎?應(yīng)該根據(jù)概率加權(quán)呀,為什么直接除以樣本自由度了呢?
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-16 11:42
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同學(xué)你好。如果概率是相等的呢,每一個概率為1/n-1,這兩個公式表示的不是一樣的嗎。
除以n-1這是協(xié)方差的定義式,表示為期望值,這是概率論中協(xié)方差的計算形式。兩個都沒有錯,原理都一樣。
