柒同學(xué)
2023-10-15 16:05老師好 畫(huà)問(wèn)號(hào)的這個(gè)地方不太懂 可以講一下嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-10-15 16:49
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同學(xué)你好，
AI表示的是：上個(gè)付息日距離交易日的累積利息。
在公司債中，每個(gè)月是按30天來(lái)考量的，
上個(gè)付息日1月1日，交易日是6月13日。所以時(shí)間是：5*30+13=163天。
所以AI=本金*12%*(163/360)=60*(163/180).
同時(shí)。另一種計(jì)算方法是：
整個(gè)半年是180天，是1月1日到7月1日，而我要計(jì)算的是1.1到6.13。
所以這個(gè)天數(shù)其實(shí)就是：半年-6月14到7月1日的天數(shù)=180-17
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