趙同學(xué)
2023-10-15 23:29請(qǐng)問(wèn)balanced liq management都有什么舉措
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-10-16 18:10
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同學(xué)你好，相關(guān)措施有這些，不過(guò)根據(jù)不同企業(yè)本身措施也會(huì)相對(duì)變化。
資金規(guī)劃：制定和執(zhí)行資金規(guī)劃策略，確保公司在不同時(shí)間段和情況下都有足夠的流動(dòng)資金。
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)：利用各種工具和技術(shù)，對(duì)公司的現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，以便及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣?lái)管理資金。
資金投資：根據(jù)公司的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和流動(dòng)性需求，選擇適當(dāng)?shù)耐顿Y工具和策略，以最大程度地增加投資回報(bào)并保持流動(dòng)性。
債務(wù)管理：管理和優(yōu)化公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，確保債務(wù)償還能力和負(fù)債的可持續(xù)性。
銀行關(guān)系管理：與銀行建立和維護(hù)穩(wěn)固的關(guān)系，以確保獲得最佳的融資條件和服務(wù)。
流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃：制定和執(zhí)行應(yīng)對(duì)緊急情況的流動(dòng)性計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)不可預(yù)見的事件和市場(chǎng)變化。
資金成本管理：通過(guò)優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)和資金使用效率，降低公司的資金成本。
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