趙同學
2023-10-16 22:58請問這兩個互換的本質(zhì)區(qū)別是什么呢，怎么應用，這兩個公式分別代表兩個產(chǎn)品？怎么理解
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-10-17 18:10
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同學你好，外匯互換（Foreign Exchange Swap）是一種交易貨幣之間的匯率互換，用于滿足短期資金需求和管理外匯風險。在外匯互換中，交易雙方同意在特定日期以一種貨幣兌換另一種貨幣，并在未來的另一個日期再次以相同的匯率相反地兌換回來。外匯互換通常用于企業(yè)或投資者在不同貨幣之間進行短期資金借貸、對沖外匯風險或進行套利操作。
貨幣互換（Currency Swap）則是一種交換貨幣借貸和利率條件的協(xié)議，用于長期借貸和利率風險管理。在貨幣互換中，交易雙方同意以一種貨幣借入或借出一定金額，同時以另一種貨幣支付或收取利息，并在未來的特定日期以同樣的匯率相反地還款。貨幣互換通常用于企業(yè)或投資者在不同貨幣之間進行長期借貸、實現(xiàn)利率的對沖或管理不同貨幣之間的借貸需求。
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追問
貨幣互換交易雙方同意以一種貨幣借入或借出一定金額，同時以另一種貨幣支付或收取利息，并在未來的特定日期以同樣的匯率相反地還款?！@里沒明白，比如出借美元的一方，以歐元收利息，到期時什么操作？ -
追答
同學你好，既然我是借出美元的一方，那我自然是收到歐元的一方，因此期末的時候我是收回美元，把歐元還回去。
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