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2023-12-04 22:01就是在衍生品市場(chǎng)與產(chǎn)品這一塊。long與short表達(dá)的什么意思呢？就是本來我一直的理解是，long就是做多，short就是做空，但是有時(shí)候好像long又表示持有，
這里的持有在衍生品市場(chǎng)是持有標(biāo)的資產(chǎn)呢還是持有合同我也沒有理解。我理解的是做多表示，先賣出后買入。做空表示，先買入后賣出?；蛘咭部梢哉f，做多就是現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出，期貨市場(chǎng)賣出。做空就是現(xiàn)貨市場(chǎng)買入，期貨市場(chǎng)賣出。 但是在講limit order的時(shí)候，limit order表示，如果我是long方，這個(gè)limit order就是表示我以，比如說$5以及更低的價(jià)格達(dá)成交易，即買入。但是我不理解的點(diǎn)在于，我是long方，我擔(dān)心價(jià)格下降，我賭的是未來價(jià)格上升，我鎖定了買入價(jià)格。怎么會(huì)存在我以$5以及更低的價(jià)格買入呢？ 價(jià)格是鎖定的，如果到期市場(chǎng)價(jià)格比5更低，我不是虧了嗎。limit order中
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-12-06 09:36
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同學(xué)你好。詳見另一條回答。
這里幫同學(xué)把邏輯梳理一下。在衍生品市場(chǎng)，以futures為例，long futures指的是進(jìn)入一個(gè)期貨合約作為標(biāo)的資產(chǎn)的買方；short futures指的是進(jìn)入一個(gè)期貨合約作為標(biāo)的資產(chǎn)的賣方。有些教材上習(xí)慣的說法是，如果我是long futures，意味著我擔(dān)心現(xiàn)貨價(jià)格未來上漲（所以我通過futures鎖定一個(gè)未來的買價(jià)），因此我在現(xiàn)貨上是空頭（有的時(shí)候也被叫做naturally short）；反之我則是現(xiàn)貨多頭。但是這種說法FRM當(dāng)中基本不用，能掌握long futures和short futures的含義就足夠了。
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