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2023-12-08 04:27情景分析和敏感性分析還有 simulation 算是什么方法?預(yù)測(cè)forcast的方法嗎?
所屬：CFA Level I > Financial Statement Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-12-08 09:37
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同學(xué)，上午好。對(duì)的，他們都是預(yù)測(cè)未來(lái)財(cái)務(wù)表現(xiàn)的方法。
敏感性分析：也稱(chēng)為“假設(shè)分析”，它展示了在改變特定假設(shè)時(shí)可能出現(xiàn)的各種結(jié)果范圍
情景分析：這種分析顯示由特定（經(jīng)濟(jì)）事件引起的關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化，例如客戶(hù)流失、供應(yīng)來(lái)源喪失或?yàn)?zāi)難性事件。如果事件列表是相互獨(dú)立且窮盡的，并且可以為事件分配概率，分析師不僅可以評(píng)估結(jié)果的范圍，還可以計(jì)算各種感興趣的指標(biāo)的平均值和中位數(shù)等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)量。
模擬：用計(jì)算機(jī)生成的敏感性或情景分析。
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