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愛吃草莓的葡萄助教
2024-01-08 09:09
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題目信息：
“Akihiko Takabe has designed a sophisticated forecasting model, which predicts
the movements in the overall stock market, in the hope of earning a return in
excess of a fair return for the risk involved. He uses the predictions of the model
to decide whether to buy, hold, or sell the shares of an index fund that aims to
replicate the movements of the stock market. Takabe would best be characterized
as a(n):
A. hedger.
B. investor.
C. information-motivated trader.”
問題回復(fù)：
投資者（investor）在儲(chǔ)蓄時(shí)會(huì)將資金從現(xiàn)在轉(zhuǎn)移到未來，他們期望承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)率是正常的。
信息驅(qū)動(dòng)型交易員（information-motivated trader）是積極的投資經(jīng)理，他們試圖識別低估值和高估值的工具。
此外，借款人（borrower）將資金從未來轉(zhuǎn)移到現(xiàn)在，為當(dāng)前的項(xiàng)目和支出提供資金。套期保值者（hedgers）是為了減少他們不愿承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。
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追問
既然投資者希望獲得正?；貓?bào)，那為什么第二道高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)選投資者
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追答
同學(xué)你好。高風(fēng)險(xiǎn)高預(yù)期收益率，這是正常的呀。如果高風(fēng)險(xiǎn)低預(yù)期收益率，這就不正常了。一分風(fēng)險(xiǎn)一分收益。此外，這題就只提了投資的事情，也沒有說他是通過分析信息等識別高低估證券進(jìn)行投資的，因此C不對。
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