RL
2024-01-18 14:58B是啥?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
王蘇云助教
2024-01-19 17:29
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同學(xué),你好:
選項B, Position sizing is about balancing managers’ confidence in their alpha and factor insights while mitigating idiosyncratic risks. 調(diào)整頭寸的能力,平衡基金經(jīng)理對alpha額因子洞察力的信息,同時降低特殊風(fēng)險。主要是控制風(fēng)險的能力。
這個知識點主要考察的是基金經(jīng)理專業(yè)知識的寬度,分為三個部分。原版書這一塊我截圖放在這里,你可以看一看。
學(xué)習(xí)辛苦了,繼續(xù)加油!
