Mia
2024-02-04 11:42本金期初和期末都互換不就換回來了嗎?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-02-05 16:46
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
期初期末都是需要交換本金的
貨幣互換發(fā)生的原因,舉例簡單說明:
美國公司A想去英國開展業(yè)務,需要用英鎊;而英國公司B想去美國開展業(yè)務,需要美元。
因此,他們協(xié)商:美國的A公司在美國借美元給B用,同時B在英國借英鎊給A用。
期初本金交換,美國的A公司支付給英國的B公司美元,美國的A公司收到英鎊。
然后在合約執(zhí)行期間,美國的A公司,由于收到了英鎊,需要還英鎊本金對應的利息,支付給B公司,與之相對應的是美國A公司回收到B支付的美元利息。
在期末時,兩家公司再把本金互換回來。
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