陶同學(xué)
2024-04-08 22:32這個low volatility 投資不應(yīng)該是和benchmark投資有點(diǎn)類似嗎，都是低風(fēng)險(xiǎn)投資，有點(diǎn)像被動投資那種，為什么其中一個就能收益率更高？
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2024-04-10 19:11
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你理解錯了題目的意思了，這道題考察的就是低風(fēng)險(xiǎn)異象的定義，就是a選項(xiàng)了
low risk strategies就是低風(fēng)險(xiǎn)異象，和普通我們說的，風(fēng)險(xiǎn)高，收益越高相反的哈
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追問
那這種低風(fēng)險(xiǎn)投資算是被動投資嗎
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追答
他反映的是一個現(xiàn)象，因?yàn)槌霈F(xiàn)了種種原因 比如說 short constrain等等。不能把他理解為簡單的被動投資哦
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