榮同學(xué)
2024-05-10 15:06老師,關(guān)于基金的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中采用什么收益率評(píng)價(jià)我有個(gè)疑問。比如某基金1月1日復(fù)權(quán)單位凈值為1,份數(shù)為100萬份,總規(guī)模為100萬元,6月1日凈申購(gòu)10000萬分(按照凈值1.1申購(gòu)),現(xiàn)在是12月31日復(fù)權(quán)單位凈值為0.5。如果僅看復(fù)權(quán)單位凈值的話收益率為-50%,就是虧損了50%。但是如果按照收益/資本投入的公式來算就是虧損100%(具體計(jì)算為:分子為0.5*10100-100-1.1*10000,分母為100+10000*1.1/2)。在對(duì)基金進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),到底應(yīng)該采用虧損50%評(píng)價(jià)呢還是虧損100%評(píng)價(jià)呢?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2024-05-13 16:49
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你好
應(yīng)該是50%虧損,看凈值變化。
