魯同學(xué)
2024-05-21 00:34這是一家韓國公司，需要用美元， 韓元swap rate 2.29%，美元為1.54%，數(shù)字計算沒問題，答案與我一致，問題是，答案選韓國公司收到的是美元swap，1.54，這與老師教的有出入，韓國公司應(yīng)該借出韓元，收到到韓元，借入美元，支付美元。這樣才對，選2.29，煩請老師解釋，謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-05-25 09:30
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
公司需要支付美元，購買設(shè)備（以美元計價），截圖黃色框
公司是個韓國公司，所以選擇固定換固定，綠色框
公司會利用swap定期以一定頻率收到美元，支付韓元，就不用每次按照未來市場匯率買美元去支付美元貨款，于是降低了匯率風(fēng)險
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