苗同學
2024-07-14 22:07這里助教老師的回答是不是錯了啊。老師說了支浮動，不應該是fix-received？另外，老師為什么在這里舉支浮動收固定？如果是支固定收浮動也是一樣的吧？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
2個回答
Emma助教
2024-07-15 15:36
該回答已被題主采納
同學，你好，對于一個利率互換，支浮動就是支浮動的同時收固定， 簡稱支浮動，利率互換的交易對手方一般這樣區(qū)分和標記：1、Pay-fixed side（=fixed rate payer=floating rate receiver)：支付固定方（看漲利率），支付固定利率利息以換取對手方的可變利率利息；2、Pay-floating side (floating rate payer=fixed rate receiver)：支付浮動方（看跌利率），支付浮動利率利息以換取對手方的固定利率利息。
祝順利通過！
-
追問
沒有回答我的問題?。恐陶f錯了嗎？
-
追答
嗯嗯，她錯了，咱倆是對的！
0
0
0
0
Huang助教
2024-07-15 23:14該回答已被題主采納
同學你好，
是寫錯了，應該是fix receiver,
謝謝糾正。
0
0
0
0
