對于第一次接觸量化投資的人來說，可能會覺得這門課不知道該從哪里學(xué)起，所以會覺得不知所措。
金程教育小編今天就從科學(xué)框架來給大家說一下如何學(xué)習(xí)量化投資。

一、學(xué)科整體框架結(jié)構(gòu)

首先，我們了解一下量化投資這門學(xué)科的整體框架結(jié)構(gòu)，讓大家對于這門學(xué)科有個整體認(rèn)識。下面一起來看量化投資學(xué)科概覽。

基本簡介

量化投資區(qū)別于定性投資的鮮明特征就是模型，對于量化投資中模型與人的關(guān)系，大家也比較關(guān)心。打個比方來說明這種關(guān)系，我們先看一看醫(yī)生治病,中醫(yī)與西醫(yī)的診療方法不同，中醫(yī)是望、聞、問、切，判斷出的結(jié)果，很大程度上基于中醫(yī)的經(jīng)驗，定性程度上大一些；西醫(yī)就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依托于醫(yī)學(xué)儀器，得出結(jié)論，對癥下藥。

醫(yī)生治療病人的疾病，投資者治療市場的疾病，市場的疾病是什么？就是錯誤定價和估值，沒病或病得比較輕，市場是有效或弱有效的；病得越嚴(yán)重，市場越無效。投資者用資金投資于低估的證券，直到把它的價格抬升到合理的價格水平上。但是，定性投資和定量投資的具體做法有些差異，這些差異如同中醫(yī)和西醫(yī)的差異，定性投資更像中醫(yī)，更多地依靠經(jīng)驗和感覺判斷病在哪里；定量投資更像是西醫(yī)，依靠模型判斷，模型對于定量投資基金經(jīng)理的作用就像CT機(jī)對于醫(yī)生的作用。在每一天的投資運(yùn)作之前，我會先用模型對整個市場進(jìn)行一次全面的檢查和掃描，然后根據(jù)檢查和掃描結(jié)果做出投資決策。

四大特點(diǎn)

1·紀(jì)律性

所有的決策都是依據(jù)模型做出的。紀(jì)律性首先表現(xiàn)在依靠模型和相信模型，每一天決策之前，首先要運(yùn)行模型，根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺。

2·系統(tǒng)性

具體表現(xiàn)為“三多”。首先表現(xiàn)在多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選個股三個層次上我們都有模型；其次是多角度,定量投資的核心投資思想包括宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、成長、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測、市場情緒等多個角度；再者就是多數(shù)據(jù)，就是海量數(shù)據(jù)的處理。

3·套利思想

定量投資正是在找估值洼地，通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機(jī)會。

4·概率取勝

這表現(xiàn)為兩個方面，一是定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復(fù)的歷史規(guī)律并且加以利用。二是依靠一組股票取勝，而不是一個或幾個股票取勝

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