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AQF是什么？量化金融分析師AQF實訓(xùn)項目了解一下

發(fā)表時間： 2019-02-02 14:40:49 編輯：tansy

AQF量化投資可能現(xiàn)在還是有些人對此不是特別的了解，在這里小編來和大家好好說一說

　　量化投資是指通過數(shù)量化及計算機程序化方式發(fā)出買賣指令，以獲取穩(wěn)定超額收益為目的的交易方式。量化交易起源于上世紀七十年代的股票市場，之后迅速發(fā)展和普及，尤其是在期貨交易市場，程序化逐漸成為主流，國外成熟市場期貨程序化交易已占據(jù)總交易量的70%-80%。如下圖所示，UBS大型交易大廳的絕大多數(shù)金融交易員都已經(jīng)被算法代替。

　　所以量化金融一定是將來金融市場的發(fā)展方向，而掌握量化交易所需要的兩大技能是：計算機編程技術(shù)和金融知識。具體來講，對于計算機編程技術(shù)，由于Python開發(fā)策略效率高，并擁有大量的科學(xué)計算庫(如：Pandas、Numpy、scipy、Statistics等)，國內(nèi)許多量化平臺也是基于Python開發(fā)，所以Python目前為主流;對于金融知識，量化交易屬于金融行業(yè)里的細分領(lǐng)域，固然少不了對于股票、期貨、期權(quán)等金融證券的了解，以及交易策略的掌握。

　　為了更好地幫助大家適應(yīng)時代的發(fā)展，“量化金融分析師”培訓(xùn)課程也因此應(yīng)運而生。量化金融分析師，英文全稱Analyst of Quantitative Finance，簡稱AQF，是基于Python語言的量化投資金融證書，結(jié)合當前的金融市場實務(wù)，證書的設(shè)計理念是為有志從事量化金融投資的學(xué)員提供以上兩大技能的系統(tǒng)化學(xué)習(xí)(課時長達120小時)，證書的培養(yǎng)目標是使持證人具備在量化金融投資領(lǐng)域中極富市場競爭力的專業(yè)技能。

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　　縱觀當下金融科技(Fintech)的迅速發(fā)展，未來合格的金融從業(yè)人員必須是復(fù)合型的(“金融”+“IT”)，AQF將系統(tǒng)地完善每一位學(xué)員的知識架構(gòu)，勢必為新時代的金融發(fā)展輸送的人才。

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　　AQF課程具體的知識模塊設(shè)計如下：

　　Python語言編程基礎(chǔ)：幾乎涵蓋所有有關(guān)金融建模中所需的Python語言知識，具體有Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫等內(nèi)容，編程零基礎(chǔ)也不用怕;

　　量化投資基礎(chǔ)：介紹相關(guān)量化領(lǐng)域必備的金融學(xué)知識，包括了數(shù)量分析、權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、投資組合、衍生品投資、另類投資、資產(chǎn)組合管理等;

　　基于Python的經(jīng)典量化投資策略：涉及了富盛名、經(jīng)典的量化交易思想和交易策略，比如，海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴張模型、Alpha模型等，還會深入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、探討深度學(xué)習(xí)、樸素貝葉斯等前沿話題;

　　量化交易系統(tǒng)設(shè)計：旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識，包括過濾器、進入信號、退出信號、倉位管理等詳細內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計具備個人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng);

　　量化實盤交易：理論不忘實踐，目的是解決實際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供解決方案。

　　AQF課程開設(shè)以來，受到了市場的廣泛好評，哪些人正在學(xué)習(xí)呢?從目前報考AQF課程的學(xué)員背景看，主要有：在讀研究生、交易員、行業(yè)研究員等。其中，一名從事基本面分析的學(xué)員感言，通過學(xué)習(xí)，研究效率大大提高，比如，利用Python編寫了股票市值、ROE、PE等篩選指標，他很快就從一個很大的范圍定位到自己想要重點關(guān)注的那一組研究對象上，再結(jié)合基本的策略投資模型，可以少時間、高地發(fā)掘當前市場的投資機會。 >>>點擊咨詢AQF課程相關(guān)問題