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量化交易在我國金融市場上才剛剛起步。但據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在國外一些成熟的市場量化交易量已經(jīng)占據(jù)全部總交易量的百分之七十至八十。這一切都要歸功于量化交易能夠幫助投資者避免情緒干擾和超凡的準(zhǔn)確率執(zhí)行率的特點。

　　一個投資者想要成功就要先能夠控制住自己。自控能力是投資者在面對投資活動時所必要具備的能力。一個再好的策略如果使用者沒有自控能力時常被心理所影響的話，那么虧損也就不奇怪了。

　　量化交易可以很好的幫助投資者在進(jìn)行投資過程中避免受到心理因素的影響。投資者失敗的原因往往是無法堅持最初的決定或者無法控制隨后的巨大虧損。量化交易可以幫助我們在歷史的大數(shù)據(jù)中找出規(guī)律，并將規(guī)律和規(guī)則模型化。利用計算機(jī)或其他手段對投資進(jìn)行規(guī)范。讓投資決策變的更為科學(xué)更為理性。

　　我們知道了量化交易的好處，那么你清楚什么是量化交易嗎?簡單的說，量化交易就是利用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的知識和方法并采用計算機(jī)信息技術(shù)進(jìn)行投資交易的一種方式。量化投資在國外已經(jīng)有很長的發(fā)展歷史，上世紀(jì)七十年代的股票市場上就已經(jīng)逐漸出現(xiàn)了量化交易。量化交易的最終目的就是獲得穩(wěn)定的可持續(xù)的收益。>>>點擊咨詢量化金融分析師AQF實訓(xùn)項目

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　　它以歷史數(shù)據(jù)中總結(jié)出來的“大概率”時間作為策略依據(jù)，并將策略模型化，然后嚴(yán)格按照策略模型來進(jìn)行投資。量化交易主要可以分為：量化投資、程序化交易、高頻交易、自動化交易以及程序化交易等。量化交易的優(yōu)勢主要有三個方面：

　　1)完善系統(tǒng)性

　　在量化交易中，行業(yè)選擇、精選個股和大類資產(chǎn)配置上都可以建立模型。并且可以多角度的對市場情況進(jìn)行分析，比如估值、成長、市場結(jié)構(gòu)和宏觀周期等等。量化交易也可以對海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。

　　我們都知道人腦的對數(shù)據(jù)的處理能力是非常有限的。即使是一個資深的投資基金經(jīng)理對信息的處理能力也無法與計算機(jī)相比。當(dāng)資本市場非常大，有成千上萬只股票的時候，量化交易就會凸顯出它強(qiáng)大的信息處理能力。這就可以幫助我們更為廣闊的捕捉市場信息，并獲得投資獲利的機(jī)會。

　　2)紀(jì)律嚴(yán)格

　　像上文所說，量化交易可以幫助投資者避免人性弱點對投資決策的干擾。量化交易不像人工交易有時是依靠投資者的偏好。量化交易做出的每一筆交易決策都是有理論和數(shù)據(jù)支持的。這會比普通投資者單一指標(biāo)的來看更有說服力。

　　3)套利思想的運用

　　量化交易是在市場中找到對股票錯誤估值和錯誤定價從中獲取利潤。

　　4)依靠概率獲得勝利

　　量化交易在歷史的大數(shù)據(jù)中總結(jié)“大概率”時間形成規(guī)律并且模型化。股票在實際的操作過程中，也會應(yīng)用到概率分析的內(nèi)容從而對倉位進(jìn)行控制。

量化金融分析師(簡稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。 >>>點擊咨詢AQF證書含金量

　　 AQF證書

課程適合人群：

　　金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實戰(zhàn)應(yīng)用；

　　非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客；

　　金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略；

　　個人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實務(wù)技能，從模型開發(fā)，回測，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。>>>點擊咨詢AQF課程相關(guān)問題

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　　量化金融分析師AQF核心課程體系：

　　1、《量化投資基礎(chǔ)》

　　主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

　　2、《Python語言編程基礎(chǔ)》

　　包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財務(wù)實例等內(nèi)容。旨在為金融財經(jīng)人提供最需要的編程方法。

　　3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

　　包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

　　4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計》

　　旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識，包括過濾器，進(jìn)入信號，退出信號，倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計涵蓋個人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

　　5、《量化實盤交易》

　　旨在為解決實際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供較優(yōu)解決方案。 >>>點擊咨詢AQF相關(guān)問題

　　掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制；

2、熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點和內(nèi)在運行機(jī)制；

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)；

4、掌握金融、編程和建模知識基礎(chǔ)，擁有量化交易實盤操作能力；

5、具備獨立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；

6、掌握量化交易模型設(shè)計的基本框架，以及風(fēng)險管理和資產(chǎn)組合理論的實際運用；

7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實現(xiàn)餓完整量化投資決策過程；具備量化投資實戰(zhàn)交易能力。