量化交易的價(jià)值有哪些？需不需要考一張AQF量化金融分析師？
1.量化交易的價(jià)值有很多，只提下最突出的價(jià)值所在。
可以利用大量歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)策略，效率提升百倍
當(dāng)我們想驗(yàn)證交易策略的時(shí)候，一個(gè)基本的想法是想知道它在歷史上表現(xiàn)如何，這往往需要大量的歷史數(shù)據(jù)與計(jì)算量，量化交易做一次回測(cè)可能幾分鐘就可以得到結(jié)果了，相比于傳統(tǒng)人工做法效率的提升是成百倍的。
2.更科學(xué)更客觀的衡量交易策略的效果
比如一個(gè)關(guān)于某技術(shù)指標(biāo)的策略，人工的進(jìn)行了10個(gè)交易日的驗(yàn)證，效果都不錯(cuò)，但這就能說(shuō)明這指標(biāo)不錯(cuò)嗎？不，10次太少了，你需要更多的驗(yàn)證，比如1000個(gè)交易日，人工驗(yàn)證不可行，量化交易則又快又準(zhǔn)。而且量化交易還可以利用數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)自動(dòng)給出客觀的結(jié)果，比如年化收益率、最大回撤率、夏普比率等。
3.全市場(chǎng)實(shí)時(shí)捕捉交易機(jī)會(huì)
當(dāng)你知道一個(gè)盈利條件，當(dāng)股價(jià)一旦滿足這條件，你就可以操作盈利。問(wèn)題是，市場(chǎng)幾千個(gè)股票，股價(jià)時(shí)時(shí)刻刻都在變動(dòng)，你能盯住幾個(gè)，你會(huì)錯(cuò)失多少個(gè)機(jī)會(huì)。但量化交易可以利用計(jì)算機(jī)全市場(chǎng)實(shí)時(shí)盯盤，可以不錯(cuò)過(guò)任何交易機(jī)會(huì)，加倍你的盈利能力。
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4.更多的盈利機(jī)會(huì)
量化交易可以利用計(jì)算機(jī)對(duì)海量數(shù)據(jù)分析得到常人難以發(fā)現(xiàn)的盈利機(jī)會(huì)，而且有些機(jī)會(huì)只有量化交易才能利用。比如你發(fā)現(xiàn)一種交易方法，其特點(diǎn)是盈虧的額度相等，但盈利的概率是55%，虧損概率45%。首先這種小差距的概率規(guī)律，非量化交易不能發(fā)現(xiàn)，其次，要利用這個(gè)規(guī)律盈利需要大量次數(shù)的交易才能穩(wěn)定盈利，這也非量化交易不可。
5.做量化交易需要什么？
通常一個(gè)投資者做量化交易所需要做的準(zhǔn)備，就如同讓一個(gè)農(nóng)民自己去造一個(gè)大型收割機(jī)，而且還是從挖礦開(kāi)始做起，極度困難，所以量化交易最初在金融與科技最為發(fā)達(dá)的美國(guó)由少數(shù)精英發(fā)起的。
6.要有各種數(shù)據(jù)
要有能方便使用的各種投資相關(guān)的數(shù)據(jù)。這要考慮到各種數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、清洗、更新，以及數(shù)據(jù)取用時(shí)的便捷、速度、穩(wěn)定。
7.還要有一套量化交易的系統(tǒng)
要有能編寫策略、執(zhí)行策略、評(píng)測(cè)策略的系統(tǒng)。這要考慮到系統(tǒng)對(duì)各種策略編寫的支持、系統(tǒng)進(jìn)行回測(cè)與模擬的高仿真、系統(tǒng)執(zhí)行策略的高速、系統(tǒng)評(píng)測(cè)策略的科學(xué)可靠全方面。
想要在量化交易領(lǐng)域發(fā)展，還是需要考張AQF證書來(lái)提升自己的專業(yè)能力。
AQF證書優(yōu)勢(shì)
系統(tǒng)性
AQF證書內(nèi)容全面涵蓋了量化金融領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識(shí)，并且充分地吸收了國(guó)際量化金融的前沿和最新發(fā)展，學(xué)習(xí)模塊包括Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)、金融知識(shí)基礎(chǔ)和量化投資多平臺(tái)模擬交易等。
實(shí)戰(zhàn)性
AQF證書將量化投資交易的理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相銜接，運(yùn)用編程技術(shù)將主流量化分析思想用于實(shí)踐，旨在達(dá)成系統(tǒng)、完善的量化投資證書體系，讓學(xué)員認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景。
前瞻性
AQF證書旨在結(jié)合最主流的算法和經(jīng)典量化交易策略思想，提供前沿的科學(xué)知識(shí)服務(wù)。
后續(xù)學(xué)習(xí)方案
獲取AQF證書的會(huì)員可參加由中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)金融服務(wù)工作委員會(huì)及其下設(shè)部門定期舉辦的各類以量化投資、量化分析等為主題的活動(dòng)，例如論壇、沙龍;可獲得其發(fā)行的優(yōu)選論文期刊、報(bào)道資訊等后續(xù)教育學(xué)習(xí)材料。AQF會(huì)員后續(xù)教育旨在為會(huì)員提供專業(yè)量化投資人士交流和學(xué)習(xí)的平臺(tái)。
學(xué)完AQF可以獲得什么?
●熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制
●具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力
●熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制
●掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際
●掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)
●掌握從策略思想 > 策略編寫 > 策略實(shí)現(xiàn)的完整量化投資決策過(guò)程
●掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力
●具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力
以上就是【量化交易的價(jià)值有哪些？需不需要考一張AQF量化金融分析師證書？】的全部解答，總的來(lái)說(shuō)，不管是從AQF的持證要求，還是未來(lái)的職業(yè)規(guī)劃，以及最終自己所能掌握的能力來(lái)說(shuō)，未來(lái)轉(zhuǎn)換去金融界發(fā)展都是有一定的核心競(jìng)爭(zhēng)力的，大家如果想要詳細(xì)了解AQF培訓(xùn)課程可以點(diǎn)擊下方鏈接咨詢。
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