隨著國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的逐步完善與發(fā)展，未來(lái)量化交易預(yù)期會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。這主要有以下7個(gè)原因。

　　其一：人工操控速度與計(jì)算機(jī)操控速度無(wú)法相比。

　　量化交易平臺(tái)ProgressApama的交易速度可以達(dá)到每秒30萬(wàn)筆，加入風(fēng)控措施之后也可達(dá)到每秒1000筆。

　　其二：在大數(shù)據(jù)背景下，量化投資可以借助于計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)學(xué)模型，同時(shí)跟蹤并處理具有海量樣本和高維變量的金融數(shù)據(jù)，利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)快速執(zhí)行交易。

　　在股票市場(chǎng),經(jīng)常需要面對(duì)上千只股票的特征信息，包括宏觀經(jīng)濟(jì)變量、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變量、股票估值因子、股票成長(zhǎng)因子、股票盈利因子、市場(chǎng)情緒等眾多變量的數(shù)據(jù)信息,量化投資能夠從海量樣本中捕捉到更多更好的投資機(jī)會(huì)。

　　其三：量化交易借助于科技的發(fā)展，利用越來(lái)越成熟的計(jì)算機(jī)平臺(tái)，能夠從數(shù)據(jù)的微小變化中捕捉機(jī)會(huì)，獲得更大的盈利空間。

　　例如,在新興的交易方式，諸如統(tǒng)計(jì)套利、跨期套利、期限套利等套利策略中，每次套利交易的盈利較少，但策略能夠?qū)崟r(shí)跟蹤走勢(shì)，在有套利機(jī)會(huì)出現(xiàn)的時(shí)侯迅速進(jìn)行交易，獲取利益。

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　　其四：量化投資能夠規(guī)避投資者的心理偏差。

　　克服人類在投資決策中的弱點(diǎn)，避免人的主觀臆斷及貪婪、恐懼、僥幸心理等情緒的影響，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)投資無(wú)法實(shí)現(xiàn)的收益。

　　其五：相較于海外的成熟資本市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的A股市場(chǎng)發(fā)展歷程相對(duì)較短，還不是特別有效的資本市場(chǎng)。

　　目前，中國(guó)A股市場(chǎng)的股票有2800多只，預(yù)計(jì)未來(lái)10年的股票數(shù)量會(huì)突破5000只，再加上商品、各種期貨、期權(quán)類產(chǎn)品等,投資標(biāo)的將呈爆炸式增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)金融衍生產(chǎn)品種類較少，未來(lái)衍生品的進(jìn)一步繁榮有助于量化交易的快速發(fā)展，為量化交易的發(fā)展提供更廣泛的空間與可能。

　　其六：散戶占國(guó)內(nèi)投資者的比例較高，中國(guó)資本市場(chǎng)去散戶化較難。

　　受計(jì)算機(jī)技術(shù)以及模型開發(fā)水平的限制，散戶直接進(jìn)行量化投資及程序化交易較難。但是市場(chǎng)上出現(xiàn)的微量網(wǎng)等策略零售化平臺(tái)以及其他各種量化交易平臺(tái)，為散戶進(jìn)行量化交易提供了便利條件。

　　其七：互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展得如火如荼，量化基金每年成倍增加。

　　借助互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，投資者尤其是散戶可以借助各種互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)直接或間接進(jìn)行量化交易，保護(hù)中小投資者自身的利益。

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