AQF干貨收藏 |經(jīng)過美國期貨管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，一個期貨交易的成功者，要經(jīng)過5年以上的時間，花費大約50萬人民幣的學(xué)費。但是，即使耗費了5年的光陰、花了一大筆學(xué)費，成功的人也僅僅是百分之一不到。
期貨是一個最殘酷的職業(yè)，而成功的期貨交易者，卻是金字塔的頂端職業(yè)，期貨是他們的提款機(jī)，他們不用交稅、不用為復(fù)雜的人際關(guān)系而煩惱，累了，他們可以自由支配時間去度假旅游。
有一件事件，很是捉弄不透：沒有人會因為看了一本烹調(diào)書，就去開一個酒店;沒有人會因為看了一本簡易外科手術(shù)的書，就去開一個診所;但是很多人，卻因為知曉了一點期貨，就迫不及待的殺入這個殘酷的期貨市場了。這是因為期貨上手太容易，不是買，就是賣，加上有杠桿，更符合了大多數(shù)人賭博和夢想一夜暴富的思想。
那么，期貨要成功，需要哪些基本的因素?
一、正確的交易心理
從小時候起，老師教育我們對事物的認(rèn)識，錯誤與正確的概念。但期貨卻全面顛覆了這種認(rèn)識。
期貨里，一筆交易賺錢了，我們就認(rèn)為自己是對的，虧錢了，就認(rèn)為自己是錯誤的。但真正的事實是，虧錢的交易，也許是正確的，比如一個假突破的止損，我們不能歸咎于自己的錯誤，歸咎自己對突破的判斷，因為我們是事后才知道這個是假的突破。如果這個突破跟進(jìn)是你的交易原則，那么虧錢的交易也是一件正確的事情。執(zhí)行交易計劃和原則，無論賺錢虧損，都是正確的。
期貨是非確定性的，是心靈和概率的博弈，從小時候起，我們被教育要方方圓圓，分清是非，正是這個力求確定的心結(jié)，才是導(dǎo)致很多人虧損的原因，例如，某交易者在經(jīng)大量過技術(shù)分析和基本面分析后，認(rèn)定橡膠要漲，于是不斷做多，最終爆倉失敗，其實，在任何時候，跌和漲都是概率問題，而不是需求確定和完美。所以，讓我們記住兩點：
1.不必在乎每筆交易的盈虧，只要它在你的交易原則之內(nèi)。
2.期貨是非確定性的，永遠(yuǎn)不要去肯定，你只需做出所有的對策，就可以成功在握。
二、正確的資金管理
如果有一位不認(rèn)識字的老太太來做期貨，隨意多與空，一筆交易虧損1萬就砍掉，盈利1萬就平倉，那么經(jīng)過大量的交易，最后也只是虧損手續(xù)而已。但是很多人都是虧損，為什么呢?首先是不具有一致的資金管理的原則。比如某個人去賭博，規(guī)則是1賠1，他有5元，前面每次下1元賭注，贏了5次合計5元，然后又全部押上，結(jié)果全部輸?shù)?。請記住兩個最基本的樸素的資金管理法則......
三、固定比例法則
投資者A用50萬做期貨，做三個品種，每個品種開倉10%，合計30%，使用資金15萬，交易一段時間后，資金到了60萬，依然是每個品種10%，合計30%，使用資金到了18萬，如果交易者虧損，資金到了40萬，依然是每個品種10%，合計30%，但使用資金變成了12萬。在每次開倉的時候，都要重新計算。
2%金條法則
每次虧損不超過總資金的2%，某交易者投資了50萬做期貨，那么2%是1萬元，則每筆交易的虧損要控制在1萬之內(nèi)。如下圖12月2日鋅1103合約的15分鐘圖
我們計劃在18135買入，17930止損，那么如果虧損，則一筆交易的損失是：
(18135-17930)*5=1075元
則用1萬除1075元得到9.3,那么我們這筆交易只能下9手單子，才可以保證虧損的時候，只虧總資金的2%。
那么，您即使連續(xù)虧損20次，還有34萬，但這種可能幾乎沒有。
四、正確的交易方法
推薦第一個交易方法：程序化交易。上圖采用的方法是四周法則，即收盤價格突破前20天較高價格就買入，如果收盤價格下破前10天最低價格就出場。簡單才最具有威力，因為簡單具有普遍性和柔韌性。
淡然我素的資金曲線在比賽選手中具有鮮明的特點，從上圖中我們可以直觀的發(fā)現(xiàn)以下特點：
1. 比較長的空倉時間-----耐心等待定式的出現(xiàn)。
2. 虧損小而盈利大-------采用的定式具有大的盈虧比
3. 勝率在50%左右------大盈虧比決定了勝率無法太高，操盤手的個性特點決定了采取高勝率低盈虧比的定式交易還是低勝率高盈虧的定式交易。
4. 資金曲線的規(guī)則性-----優(yōu)秀的執(zhí)行能力，交易的一致性的良好體現(xiàn)。
5. 盈利具有爆發(fā)力------倉位重持倉時間短，日內(nèi)向隔夜過渡的突破類定式或者反轉(zhuǎn)定式。
定式交易的種類很多，絕大對數(shù)定式交易無法用計算機(jī)自動操作，有時候融合了交易者的經(jīng)驗與主觀判斷。
從性質(zhì)上，定式交易分為：
1. 高勝率低盈虧比的定式交易
2.低勝率高盈虧的定式交易
3.逐步離場類型的綜合定式
從方法上，定式交易大致分為：
1. 形態(tài)定式：含反轉(zhuǎn)定式如頭肩頂，w頂，123法則等，中繼定式如旗型，三角型等，突破定式如橫盤整理突破等
2. k線定式：如天量反轉(zhuǎn)，烏云蓋頂(8月4日螺紋鋼)，看漲吞沒等，k線定式多為反轉(zhuǎn)或者拐點類型
3. 均線定式：如葛蘭法則(葛蘭法則應(yīng)用于定式交易，還要對其詳細(xì)定義和制定規(guī)則)
4. 盤口定式：如慣性交易
下圖為橫盤突破的定式交易：
定式交易需要的品質(zhì)是耐心，勇敢，忍耐。耐心等待定式的出現(xiàn);定式出現(xiàn)后勇敢介入;開倉后忍耐直到目標(biāo)或者止損。
每一種交易方法，背后都有致命的心理障礙，成功者的足跡是:1.學(xué)習(xí)交易方法.2用時間和金錢來克服心理障礙 3.動態(tài)的交易策略。
很多交易者止步于第一階段，交易的方法雖然多，但不外乎順勢類，反轉(zhuǎn)類和區(qū)間交易類，一個簡單的雙均線可以衍生n種交易方法，均線可以用
MA,EMA,SMA等，繁華的背后是質(zhì)樸的本質(zhì)，新手總是容易掉進(jìn)尋找完美方法的陷井中，迷離于各種各樣的交易方法，簡單的說，成功者不是因為使用了某種特殊的方法，而是在動態(tài)策略的背景下，一致的重復(fù)簡單的交易方法。
.jpg)
.jpg)
完善下表，48小時內(nèi)查收全套AQF備考資料
.jpg)
聲明▎更多內(nèi)容請關(guān)注微信號量化金融分析師。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。
