什么是量化投資，量化投資是什么意思，怎么理解量化投資?隨著幣圈市場(chǎng)的火熱，交易變得更加頻繁，尤其是近年來(lái)各種幣種的上線，更是每一天的幣圈都有新的風(fēng)景。選擇什么樣的幣種，什么時(shí)候買(mǎi)入，什么時(shí)候賣(mài)出，幣種的未來(lái)前景和前妻走向分析，這些僅僅依靠人工已經(jīng)很難快速完成了。這個(gè)時(shí)候，我們就需要引入量化投資理念了，那么量化投資是什么意思，都有哪些特征，虛擬幣怎么做到量化投資呢?

　　量化投資的定義：

　　量化投資是指通過(guò)數(shù)量化方式及計(jì)算機(jī)程序化發(fā)出買(mǎi)賣(mài)指令，以獲取穩(wěn)定收益為目的的交易方式。在當(dāng)今社會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，使得新概念在世界范圍的傳播速度非?？?，作為一個(gè)概念，量化投資并不算新，雖然國(guó)內(nèi)投資者早有耳聞。但是，由于之前都在海外發(fā)展壯大，所以真正的量化基金在國(guó)內(nèi)還比較罕見(jiàn)。

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　　量化投資的特征：

　　系統(tǒng)性

　　具體表現(xiàn)為“三多”。首先表現(xiàn)在多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選個(gè)股三個(gè)層次上我們都有模型;其次是多角度，定量投資的核心投資思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度;再者就是多數(shù)據(jù)，就是海量數(shù)據(jù)的處理。

　　紀(jì)律性

　　所有的決策都是依據(jù)模型做出的。共分為三個(gè)模型：一是大類資產(chǎn)配置模型、二是行業(yè)模型、三是股票模型。紀(jì)律性首先表現(xiàn)在依靠模型和相信模型，每一天決策之前，首先要運(yùn)行模型，根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺(jué)。

　　紀(jì)律化的另外一個(gè)好處是可跟蹤。定量投資作為一種定性思想的理性應(yīng)用，客觀地在組合中去體現(xiàn)這樣的組合思想。一個(gè)好的投資方法應(yīng)該是一個(gè)“透明的盒子”。每一個(gè)決策都是有理有據(jù)的，特別是有數(shù)據(jù)支持的。

　　概率取勝

　　這表現(xiàn)為兩個(gè)方面，一是定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來(lái)重復(fù)的歷史規(guī)律并且加以利用。二是依靠一組股票取勝，而不是一個(gè)或幾個(gè)股票取勝。

　　套利思想

　　定量投資正是在找估值洼地，通過(guò)全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)。

　　那么，虛擬貨幣量化投資怎么做?

　　虛擬貨幣的投資在一定程度上與股票的操作是相似的，或者說(shuō)掙錢(qián)的思路是一樣，低位買(mǎi)進(jìn)高位賣(mài)出，從而賺取差價(jià)。但是，面對(duì)各種各樣的幣種，以及大家通常奉行不把雞蛋放在一個(gè)籃子里的投資理念，往往會(huì)持有多個(gè)幣種。那么，在這樣情況下，當(dāng)持有幣種越來(lái)越多，上線幣種同樣在增加，并且增加的更快。 巨大的數(shù)據(jù)變化，依靠人腦已經(jīng)很難勝任了。所以，選一個(gè)靠譜搞笑的量化投資平臺(tái)就是當(dāng)務(wù)之急。 不過(guò)，從目前的國(guó)內(nèi)量化投資的概念發(fā)展來(lái)看，國(guó)內(nèi)的量化投資平臺(tái)還沒(méi)有比較突出的選擇。次外，目前幣圈持續(xù)頹勢(shì)，大家該減持的還是抓緊減持，建倉(cāng)一些比較堅(jiān)挺的幣種，也可以減少管理壓力。

量化金融分析師(簡(jiǎn)稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書(shū)。 >>>點(diǎn)擊咨詢AQF證書(shū)含金量

　　

課程適合人群：

　　金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用；

　　非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客；

　　金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略；

　　個(gè)人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開(kāi)發(fā)，回測(cè)，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

量化金融分析師AQF核心課程體系：

　　1、《量化投資基礎(chǔ)》

　　主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

　　2、《Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)》

　　包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語(yǔ)法、變量類型、基本函數(shù)、基本語(yǔ)句、第三方庫(kù)、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。

　　3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

　　包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

　　4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》

　　旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過(guò)濾器，進(jìn)入信號(hào)，退出信號(hào)，倉(cāng)位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

　　5、《量化實(shí)盤(pán)交易》

　　旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過(guò)程中的一些問(wèn)題提供較優(yōu)解決方案。 >>>點(diǎn)擊咨詢AQF相關(guān)問(wèn)題

　　

　　掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制；

2、熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制；

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)；

4、掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤(pán)操作能力；

5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；

6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用；

7、掌握從策略思想——策略編寫(xiě)——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過(guò)程；具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。

　　

　　

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