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金程AQF表示金融工程是指用數(shù)學(xué)作為工具來創(chuàng)造金融模型和進(jìn)行金融產(chǎn)品定價。金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，主要通過計算科學(xué)在市場上獲利。

但是由于國內(nèi)較為嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境，此專業(yè)在國內(nèi)就業(yè)形勢不好，在國外就業(yè)較為有優(yōu)勢。國內(nèi)量化投資受到兩個方面的制約，一是國內(nèi)不允許高頻交易，二是可選擇對沖金融產(chǎn)品較少。

一、對應(yīng)的實習(xí)/就業(yè)崗位按照匹配度、含金量和就業(yè)收入排列如下：

1. 指數(shù)公司、量化基金、證券公司自營這類公司通過強(qiáng)大的計算能力，分析各類金融和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，利用快速交易能力，獲取巨額利潤。

推薦實習(xí)/就業(yè)企業(yè)：1)摩根斯坦利資本國際(全球大型指數(shù)公司)2)申萬菱信(申萬宏源證券和日本三菱基金成立的中外合資量化投資基金)3)方正證券(操作巨量債券交易，債券交易需要大量的價值計算)4)國內(nèi)其他中小私營量化基金。國內(nèi)大多數(shù)此類基金基本屬于維持生存狀態(tài)，相比其他類型基金動輒千億的規(guī)模，其規(guī)模不超過10億，很難通過交易獲利。

2. 證券公司投資銀行部結(jié)構(gòu)金融組(資產(chǎn)證券化組)此部門會從事類似美國次貸證券化類業(yè)務(wù)，通過識別、計算、再分配現(xiàn)實信用資產(chǎn)中的風(fēng)險，獲取利潤。

推薦實習(xí)/就業(yè)企業(yè)：1)招商證券(全國精英結(jié)構(gòu)金融團(tuán)隊)

3. 咨詢公司金融風(fēng)險咨詢組此部門從事與銀行和金融風(fēng)險相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，工作涉及到大量的風(fēng)險模型的設(shè)計和計算。

推薦實習(xí)/就業(yè)企業(yè)：1)德勤2)羅蘭貝格3)科爾尼4)奧瑋咨詢5)安永

4. 證券公司研究部量化研究組。此部門向量化基金和證券公司自營部門提供交易建議，但是自身不動用資金進(jìn)行交易，不承擔(dān)風(fēng)險，所以在收入上不如量化基金和證券公司自營部門高，往往會跳槽到后者。

二、既然是面試，那么面試就有很多常規(guī)的準(zhǔn)備工作。對于量化分析師，有如下幾點可以注意：

1. 崗位職責(zé)招人肯定是希望能夠干活，能干好活，所以你應(yīng)該重視招聘內(nèi)容里面的崗位職責(zé)，看看用人單位想要什么樣的人。量化分析師的工作內(nèi)容由不同性質(zhì)單位決定，如果是公募、保險、銀行機(jī)構(gòu)，這類機(jī)構(gòu)有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)盈利模式，你就盡可能體現(xiàn)你的label，名校背景、海歸碩士盡量體現(xiàn)出來。

2. 崗位要求

研究你的崗位要求，看看有哪些軟技能哪些硬技能，在簡歷上，盡量把你相關(guān)的履歷體現(xiàn)出來，而且要寫具體的項目，越具體越好。

3. 量化架構(gòu)師還是策略研究員國內(nèi)的量化崗位以這兩方面居多，量化架構(gòu)師是造輪子，策略分析師是會用輪子，兩者的工作重點不一樣，能力要求也不一樣。量化分析師崗位更多的是數(shù)據(jù)分析、開發(fā)策略，因此建議你準(zhǔn)備金融工程的一些知識，比如寫出Black Scholes期權(quán)定理、Fama-French三因子模型的檢驗步驟、隨機(jī)游走、Grach模型、伊藤定理等;數(shù)據(jù)分析是量化分析師的必備技能，因此在面試的時候盡可能體現(xiàn)你這方面的能力。

最后，目前的量化分析前沿領(lǐng)域是機(jī)器學(xué)習(xí)/深度學(xué)習(xí)，如果你在這方面有一些積累，可以反映出來，現(xiàn)在這類人才比較受青睞。

量化金融分析師(簡稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。 >>>點擊咨詢AQF證書含金量

課程適合人群：

金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實戰(zhàn)應(yīng)用;

非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客;

金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略;

個人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實務(wù)技能，從模型開發(fā)，回測，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

量化金融分析師AQF核心課程體系：

1、《量化投資基礎(chǔ)》

主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

2、《Python語言編程基礎(chǔ)》

包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財務(wù)實例等內(nèi)容。旨在為金融財經(jīng)人提供最需要的編程方法。

3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計》

旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識，包括過濾器，進(jìn)入信號，退出信號，倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計涵蓋個人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

5、《量化實盤交易》

旨在為解決實際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供較優(yōu)解決方案。 >>>量化分析師年薪點我咨詢

掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制;

2、熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點和內(nèi)在運行機(jī)制;

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué);

4、掌握金融、編程和建模知識基礎(chǔ)，擁有量化交易實盤操作能力;

5、具備獨立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;

6、掌握量化交易模型設(shè)計的基本框架，以及風(fēng)險管理和資產(chǎn)組合理論的實際運用;

7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實現(xiàn)餓完整量化投資決策過程;具備量化投資實戰(zhàn)交易能力。