今天，跟著金程AQF小編一起來看以下這些問題，什么是量化金融?大學(xué)里怎樣去學(xué)習(xí)能更好的去準(zhǔn)備未來的職業(yè)道路?大家如何安排現(xiàn)在的學(xué)習(xí)，這樣能更大的概率進(jìn)入，比如說大家理想的量化金融職業(yè)，無論是投行還是量化投資?
1、什么是量化金融
首先大家可能更熟悉的是傳統(tǒng)衍生品定價(jià)derivative pricing，現(xiàn)在投行里面還有一個(gè)新的方向，叫做可投資的指數(shù)Investable Index。
美國這邊量化投資大概就是entry level(入門級別)的量化投資大概一兩年經(jīng)驗(yàn)，可以分成兩部分，一般是researcher(研究員)，還有做portfolio management(投資組合管理)。
最后一個(gè)是量化交易，可能大家聽的比較多，我看知乎上討論也比較多，叫高頻做市。
2、大家如何在大學(xué)中學(xué)習(xí)
能更好的為未來的從業(yè)做準(zhǔn)備
這個(gè)也依賴大家喜歡哪個(gè)方向，我個(gè)人看未來5年或者是10年我不是特別能看到傳統(tǒng)的衍生品呈爆發(fā)性增長，就是重新煥發(fā)第二春這種感覺，我個(gè)人看不是特別可能，但我有可能說錯(cuò)。
然后就是怎么學(xué)習(xí)，如果大家對derivative pricing之外的一些東西也感興趣，比如說flow product，還有systematic trading，更要學(xué)習(xí)如下三個(gè)：一個(gè)是optimization，一個(gè)是statistics，然后還有一個(gè)是machine learning。
Optimization重要的就是當(dāng)你希望用所謂的systematic，就是不是人類在discretionary(自由決定的)那種，是憑自己主觀的，我覺得市場會漲，我覺得風(fēng)險(xiǎn)會小，所以我這么trade，它是希望找到一些signal(信號)，然后歷史上是work(工作)的。
statistics就是統(tǒng)計(jì)非常重要，雖然說大家可能覺得statistics比較簡單，但是簡單的往往是較好用的。
經(jīng)典的統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)statistic machine learning這些各種模型還是非常有必要看一看，就不得不提，量化金融分析師AQF實(shí)訓(xùn)課程了，了解下~
3、怎么在大學(xué)里學(xué)習(xí)
其中還有非常非常甚至是最重要的一點(diǎn)就是編程。
我個(gè)人感覺python一定是最重要的，就是一定是最重要的?？赡墁F(xiàn)在一些pricing library用C++的原因真的只是legacy issue(遺留問題)，就可能上世紀(jì)八九十年代那些quant更熟悉。
4、大家如何準(zhǔn)備進(jìn)入quant finance
進(jìn)入差不多的學(xué)校，比如CMU，巴魯克學(xué)習(xí)MFE的碩士，然后好好順被面試，刷LEETCODE。
國內(nèi)的話需要把統(tǒng)計(jì)和機(jī)器學(xué)習(xí)還有python學(xué)好。 >>>點(diǎn)擊咨詢金融Python課程
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