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金融工程是指用數(shù)學(xué)作為工具來創(chuàng)造金融模型和進(jìn)行金融產(chǎn)品定價(jià)。金融工程是一門綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，主要通過計(jì)算科學(xué)在市場上獲利。

但是由于國內(nèi)較為嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境，此專業(yè)在國內(nèi)就業(yè)形勢不好，在國外就業(yè)較為有優(yōu)勢。國內(nèi)量化投資受到兩個(gè)方面的制約，一是國內(nèi)不允許高頻交易，二是可選擇對(duì)沖金融產(chǎn)品較少。

對(duì)應(yīng)的實(shí)習(xí)/就業(yè)崗位按照匹配度、含金量和就業(yè)收入排列如下：

1. 指數(shù)公司、量化基金、證券公司自營這類公司通過強(qiáng)大的計(jì)算能力，分析各類金融和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，利用快速交易能力，獲取巨額利潤。

推薦實(shí)習(xí)/就業(yè)企業(yè)：

1)摩根斯坦利資本國際(全球大型指數(shù)公司)

2)申萬菱信(申萬宏源證券和日本三菱基金成立的中外合資量化投資基金)

3)方正證券(操作巨量債券交易，債券交易需要大量的價(jià)值計(jì)算)

4)國內(nèi)其他中小私營量化基金。國內(nèi)大多數(shù)此類基金基本屬于維持生存狀態(tài)，相比其他類型基金動(dòng)輒千億的規(guī)模，其規(guī)模不超過10億，很難通過交易獲利。

2. 證券公司投資銀行部結(jié)構(gòu)金融組(資產(chǎn)證券化組)此部門會(huì)從事類似美國次貸證券化類業(yè)務(wù)，通過識(shí)別、計(jì)算、再分配現(xiàn)實(shí)信用資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)，獲取利潤。

推薦實(shí)習(xí)/就業(yè)企業(yè)：1)招商證券(全國精英結(jié)構(gòu)金融團(tuán)隊(duì))

3. 咨詢公司金融風(fēng)險(xiǎn)咨詢組此部門從事與銀行和金融風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，工作涉及到大量的風(fēng)險(xiǎn)模型的設(shè)計(jì)和計(jì)算。

推薦實(shí)習(xí)/就業(yè)企業(yè)：1)德勤2)羅蘭貝格3)科爾尼4)奧瑋咨詢5)安永

4. 證券公司研究部量化研究組。此部門向量化基金和證券公司自營部門提供交易建議，但是自身不動(dòng)用資金進(jìn)行交易，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，所以在收入上不如量化基金和證券公司自營部門高，往往會(huì)跳槽到后者。

既然是面試，那么面試就有很多常規(guī)的準(zhǔn)備工作。對(duì)于量化分析師，有如下幾點(diǎn)可以注意：

1. 崗位職責(zé)招人肯定是希望能夠干活，能干好活，所以你應(yīng)該重視招聘內(nèi)容里面的崗位職責(zé)，看看用人單位想要什么樣的人。量化分析師的工作內(nèi)容由不同性質(zhì)單位決定，如果是公募、保險(xiǎn)、銀行機(jī)構(gòu)，這類機(jī)構(gòu)有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)盈利模式，你就盡可能體現(xiàn)你的label，名校背景、海歸碩士盡量體現(xiàn)出來。

量化金融分析師(簡稱AQF，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。

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課程適合人群：

金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;

非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客;

金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略;

個(gè)人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開發(fā)，回測，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

量化金融分析師AQF核心課程體系：

1、《量化投資基礎(chǔ)》

主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

2、《Python語言編程基礎(chǔ)》

包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。

3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》

旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過濾器，進(jìn)入信號(hào)，退出信號(hào)，倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

5、《量化實(shí)盤交易》

旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供較優(yōu)解決方案。

>>>點(diǎn)擊咨詢AQF考試相關(guān)問題

掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制;

2、熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制;

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué);

4、掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力;

5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;

6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用;