在實(shí)務(wù)中AQF跟CQF哪個(gè)更實(shí)用呢？聽聽紀(jì)老師是怎么說的吧

AQF側(cè)重量化交易，會(huì)把各種主流、經(jīng)典還有目前最前沿的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、機(jī)器學(xué)習(xí)的量化策略跟大家講解，而且這些交易策略學(xué)會(huì)了以后可以應(yīng)用在多個(gè)市場，如股票、商品或者外匯市場。是中小投資者學(xué)會(huì)了以后都可以加以實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用的。但是AQF里面講解的策略肯定是不能直接賺錢的，側(cè)重于方法論，如果真的想要實(shí)現(xiàn)Alpha，還需要自己編寫策略或進(jìn)行二次開發(fā)。因?yàn)閭?cè)重量化交易，所以AQF對(duì)數(shù)學(xué)要求不高。

量化金融分析師(簡稱aqf，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。

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AQF課程適合人群：

金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;

非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客;

金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略;

個(gè)人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開發(fā)，回測，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

量化金融分析師AQF核心課程體系：

1、《量化投資基礎(chǔ)》

主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

2、《Python語言編程基礎(chǔ)》

包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。

3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》

旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過濾器，進(jìn)入信號(hào)，退出信號(hào)，倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

5、《量化實(shí)盤交易》

旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供較優(yōu)解決方案。

掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制;

2、熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制;

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué);

4、掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力;

5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;

6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用;

7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過程;具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。

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CQF側(cè)重量化定價(jià)，主要有投資組合管理，股票定價(jià)、債券定價(jià)、期權(quán)定價(jià)、信用和利率衍生品定價(jià)等內(nèi)容，偏金融工程，和海外各大金融工程專業(yè)課程內(nèi)容類似。所以和動(dòng)輒幾十萬的金融工程碩士而言，CQF幾萬的學(xué)費(fèi)變得也相對(duì)可以接受了。CQF主要應(yīng)用場景在于大型投行，有大量的定價(jià)需u求，雖然也有量化交易，但是占比較小，并不屬于核心內(nèi)容。而且CQF側(cè)重定價(jià)，對(duì)數(shù)學(xué)要求較高。

綜上，如果只是個(gè)人投資，想學(xué)習(xí)量化，從難度和性價(jià)比而言AQF更實(shí)用;如果將來想進(jìn)入大型投行，從事金工方面的工作，則CQF更加實(shí)用。