什么是量化金融?大學(xué)里怎樣去學(xué)習(xí)能更好的去準(zhǔn)備未來(lái)的職業(yè)道路?大家如何安排現(xiàn)在的學(xué)習(xí)，這樣能更大的概率進(jìn)入，比如說(shuō)大家理想的量化金融職業(yè)，無(wú)論是投行還是量化投資~
什么是量化金融?
首先大家可能更熟悉的是傳統(tǒng)衍生品定價(jià)derivative pricing，現(xiàn)在投行里面還有一個(gè)新的方向，叫做可投資的指數(shù)Investable Index。
美國(guó)這邊量化投資大概就是entry level(入門級(jí)別)的量化投資大概一兩年經(jīng)驗(yàn)，可以分成兩部分，一般是researcher(研究員)，還有做portfolio management(投資組合管理)。
最后一個(gè)是量化交易，可能大家聽的比較多，我看知乎上討論也比較多，叫高頻做市。
大家如何在大學(xué)中學(xué)習(xí)?
能更好的為未來(lái)的從業(yè)做準(zhǔn)備
這個(gè)也依賴大家喜歡哪個(gè)方向，我個(gè)人看未來(lái)5年或者是10年我不是特別能看到傳統(tǒng)的衍生品呈爆發(fā)性增長(zhǎng)，就是重新煥發(fā)第二春這種感覺，我個(gè)人看不是特別可能，但我有可能說(shuō)錯(cuò)。
然后就是怎么學(xué)習(xí)，如果大家對(duì)derivative pricing之外的一些東西也感興趣，比如說(shuō)flow product，還有systematic trading，更要學(xué)習(xí)如下三個(gè)：一個(gè)是optimization，一個(gè)是statistics，然后還有一個(gè)是machine learning。
Optimization重要的就是當(dāng)你希望用所謂的systematic，就是不是人類在discretionary(自由決定的)那種，是憑自己主觀的，我覺得市場(chǎng)會(huì)漲，我覺得風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小，所以我這么trade，它是希望找到一些signal(信號(hào))，然后歷史上是work(工作)的。
statistics就是統(tǒng)計(jì)非常重要，雖然說(shuō)大家可能覺得statistics比較簡(jiǎn)單，但是簡(jiǎn)單的往往是較好用的。
經(jīng)典的統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)statistic machine learning這些各種模型還是非常有必要看一看。
怎么在大學(xué)里學(xué)習(xí)?
其中還有非常非常甚至是最重要的一點(diǎn)就是編程。
我個(gè)人感覺python一定是最重要的，就是一定是最重要的?？赡墁F(xiàn)在一些pricing library用C 的原因真的只是legacy issue(遺留問題)，就可能上世紀(jì)八九十年代那些quant更熟悉。
大家如何準(zhǔn)備進(jìn)入quant finance?
進(jìn)入差不多的學(xué)校，比如CMU，巴魯克學(xué)習(xí)MFE的碩士，然后好好順被面試，刷LEETCODE。國(guó)內(nèi)的話需要把統(tǒng)計(jì)和機(jī)器學(xué)習(xí)還有python學(xué)好。
答疑環(huán)節(jié)：
1.老師，請(qǐng)問目前量化投資行業(yè)現(xiàn)狀如何?
2.量化機(jī)構(gòu)對(duì)于本科金融背景(輔修計(jì)算機(jī)，一定額外數(shù)學(xué)課程的補(bǔ)充) 國(guó)外金融工程的認(rèn)可度怎樣?
3.金融量化，數(shù)學(xué)相關(guān)的知識(shí)要學(xué)到什么程度呢?
4.現(xiàn)在準(zhǔn)備考cfa，做量化還要補(bǔ)什么呢?
5.以后想往私募基金發(fā)展，怎么規(guī)劃比較好呢?
6.如何快速積累在投資領(lǐng)域生存和發(fā)展所需的各種知識(shí)呢?
7.想了解一下如何申請(qǐng)頂尖量化金融項(xiàng)目，還有如何尋找頂尖的投行實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)
8.國(guó)外金工碩士除了quant崗位還有什么合適的崗位呀
量化金融分析師(簡(jiǎn)稱AQF，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。
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課程適合人群：
金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用；
非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客；
金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略；
個(gè)人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實(shí)務(wù)技能，從模型開發(fā)，回測(cè)，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。
量化金融分析師AQF核心課程體系：
1、《量化投資基礎(chǔ)》
主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。
2、《Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)》
包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語(yǔ)法、變量類型、基本函數(shù)、基本語(yǔ)句、第三方庫(kù)、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。
3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》
包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。
4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》
旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過(guò)濾器，進(jìn)入信號(hào)，退出信號(hào)，倉(cāng)位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。
5、《量化實(shí)盤交易》
旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過(guò)程中的一些問題提供較優(yōu)解決方案。
掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?
1、熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制；
2、熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制；
3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)；
4、掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力；
5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；
6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用；
7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過(guò)程；具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。
以上就是【什么是量化金融？大學(xué)生如何入門規(guī)劃自己的職業(yè)道路】的全部解答，關(guān)于考試報(bào)名時(shí)間及條件，大家如果想要詳細(xì)了解，建議咨詢專業(yè)的老師，另外還有免費(fèi)試聽課程及資料領(lǐng)取哦。
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備注：（AQF備考資料包含：1、AQF專用公式表2、AQF模擬習(xí)題 3、AQF前導(dǎo)課程 4、AQF報(bào)名流程指引圖5、AQF電子版資料 6、AQF考綱 7、AQF筆記）
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