什么是量化金融?大學里怎樣去學習能更好的去準備未來的職業(yè)道路?大家如何安排現(xiàn)在的學習，這樣能更大的概率進入，比如說大家理想的量化金融職業(yè)，無論是投行還是量化投資~

什么是量化金融?

首先大家可能更熟悉的是傳統(tǒng)衍生品定價derivative pricing，現(xiàn)在投行里面還有一個新的方向，叫做可投資的指數(shù)Investable Index。

美國這邊量化投資大概就是entry level(入門級別)的量化投資大概一兩年經(jīng)驗，可以分成兩部分，一般是researcher(研究員)，還有做portfolio management(投資組合管理)。

最后一個是量化交易，可能大家聽的比較多，我看知乎上討論也比較多，叫高頻做市。

大家如何在大學中學習?

能更好的為未來的從業(yè)做準備

這個也依賴大家喜歡哪個方向，我個人看未來5年或者是10年我不是特別能看到傳統(tǒng)的衍生品呈爆發(fā)性增長，就是重新煥發(fā)第二春這種感覺，我個人看不是特別可能，但我有可能說錯。

然后就是怎么學習，如果大家對derivative pricing之外的一些東西也感興趣，比如說flow product，還有systematic trading，更要學習如下三個：一個是optimization，一個是statistics，然后還有一個是machine learning。

Optimization重要的就是當你希望用所謂的systematic，就是不是人類在discretionary(自由決定的)那種，是憑自己主觀的，我覺得市場會漲，我覺得風險會小，所以我這么trade，它是希望找到一些signal(信號)，然后歷史上是work(工作)的。

statistics就是統(tǒng)計非常重要，雖然說大家可能覺得statistics比較簡單，但是簡單的往往是較好用的。

經(jīng)典的統(tǒng)計機器學習statistic machine learning這些各種模型還是非常有必要看一看。

怎么在大學里學習?

其中還有非常非常甚至是最重要的一點就是編程。

我個人感覺python一定是最重要的，就是一定是最重要的。可能現(xiàn)在一些pricing library用C 的原因真的只是legacy issue(遺留問題)，就可能上世紀八九十年代那些quant更熟悉。

大家如何準備進入quant finance?

進入差不多的學校，比如CMU，巴魯克學習MFE的碩士，然后好好順被面試，刷LEETCODE。國內(nèi)的話需要把統(tǒng)計和機器學習還有python學好。

答疑環(huán)節(jié)：

1.老師，請問目前量化投資行業(yè)現(xiàn)狀如何?

2.量化機構對于本科金融背景(輔修計算機，一定額外數(shù)學課程的補充) 國外金融工程的認可度怎樣?

3.金融量化，數(shù)學相關的知識要學到什么程度呢?

4.現(xiàn)在準備考cfa，做量化還要補什么呢?

5.以后想往私募基金發(fā)展，怎么規(guī)劃比較好呢?

6.如何快速積累在投資領域生存和發(fā)展所需的各種知識呢?

7.想了解一下如何申請頂尖量化金融項目，還有如何尋找頂尖的投行實習機會

8.國外金工碩士除了quant崗位還有什么合適的崗位呀

>>>點擊了解AQF 量化相關問題

量化金融分析師(簡稱AQF，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標準委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領域的專業(yè)水平證書。

　　

課程適合人群：

金融工程/數(shù)學專業(yè)背景的同學/工作人士，希望進一步學習Python編程以及在量化投資的實戰(zhàn)應用；

非金融工程專業(yè)背景的同學/工作人士，希望迅速成為寬客；

金融相關人員，希望學習如何系統(tǒng)的做量化策略；

個人投資者，希望系統(tǒng)學習掌握量化投資相關的實務技能，從模型開發(fā)，回測，策略改進，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

量化金融分析師AQF核心課程體系：

1、《量化投資基礎》

主要涵蓋了量化投資領域的必備知識，包括：基本面分析、技術分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權益、另類投資等內(nèi)容。

2、《Python語言編程基礎》

包含了Python環(huán)境搭建、基礎語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財務實例等內(nèi)容。旨在為金融財經(jīng)人提供最需要的編程方法。

3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴張模型、Alpha模型、機器學習(隨機森林模型、主成分分析)、深度學習(人工神經(jīng)網(wǎng)絡)等內(nèi)容。

4、《量化交易系統(tǒng)設計》

旨在學習量化交易系統(tǒng)的具體知識，包括過濾器，進入信號，退出信號，倉位管理等詳細內(nèi)容，并指導學員設計涵蓋個人交易哲學的量化交易系統(tǒng)。

5、《量化實盤交易》

旨在為解決實際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供較優(yōu)解決方案。

掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機制；

2、熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點和內(nèi)在運行機制；

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細節(jié)及其背后的交易哲學；

4、掌握金融、編程和建模知識基礎，擁有量化交易實盤操作能力；

5、具備獨立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；

6、掌握量化交易模型設計的基本框架，以及風險管理和資產(chǎn)組合理論的實際運用；

7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實現(xiàn)餓完整量化投資決策過程；具備量化投資實戰(zhàn)交易能力。

以上就是【什么是量化金融？大學生如何入門規(guī)劃自己的職業(yè)道路】的全部解答，關于考試報名時間及條件，大家如果想要詳細了解，建議咨詢專業(yè)的老師，另外還有免費試聽課程及資料領取哦。

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