AQF職業(yè)發(fā)展丨當(dāng)代最具競爭力的技能是什么?摩根大通CEO告訴你---編程。新加入摩根大通的全部資產(chǎn)管理分析師必須強制學(xué)習(xí)編程語言，Python。

摩根大通資管經(jīng)理Mary Callahan Erodes表示“現(xiàn)代資產(chǎn)管理的唯一語言是編程語言”。因為強制普及編程語言，現(xiàn)在摩根大通的資管部門員工可以和科技部門一樣使用編程語言，這樣有助于開發(fā)更好的理財產(chǎn)品服務(wù)客戶。明年摩根大通將擴大強制學(xué)習(xí)范圍，包括數(shù)字算法和機器學(xué)習(xí)。

隨著算法交易的崛起，越來越多傳統(tǒng)投資銀行開始轉(zhuǎn)型成為科技公司。除了摩根大通，其他投行也加入了編程學(xué)習(xí)隊伍。金融行業(yè)實際上完全滿足大規(guī)模商業(yè)算法應(yīng)用的兩個重要條件。

其一、數(shù)據(jù)的質(zhì)量和數(shù)量必須達(dá)到一定的要求，尤其強調(diào)的是整個數(shù)據(jù)流程和每日的數(shù)據(jù)更新，這決定了算法的基礎(chǔ)是否牢固;

其二，在所在領(lǐng)域有沒有對問題的相對清晰的定義。

一直以高素質(zhì)實習(xí)生項目聞名的高盛集團發(fā)布過一份調(diào)查報告，針對全球2500名在高盛的夏季實習(xí)生調(diào)查， 當(dāng)問到你認(rèn)為“哪個語言在未來會更重要”時，在被調(diào)查的全球2500名80、90后優(yōu)秀年輕人中，72%選了Python。

編程正成為年輕人乃至整個世界最看好的熱門或者說必備技能。高盛實習(xí)生Adam Korn直言“現(xiàn)在想從事交易或分析的基金經(jīng)理不懂編程很難存活下去”。

目前，高盛有約9000名計算機工程師，占高盛總員工數(shù)量的1/3。接下來將輪到投資銀行業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)上，這一領(lǐng)域需要較強人際溝通技巧，但高盛規(guī)定在任何一次IPO中所需要采取146個不同步驟，而其中許多步驟都可以通過算法完成。

根據(jù)efiancialcareers的最新調(diào)查，Java和Python是目前華爾街最炙手可熱的兩門編程語言:

多年以來Java一直都是華爾街最熱門的編程語言。從低延遲處理應(yīng)用到訂單管理系統(tǒng)或風(fēng)險評估平臺,都有Java工程師的身影,Java還非常適用于數(shù)據(jù)模擬和建模。此外,在搭建用戶友好、加載快速的安全網(wǎng)站方面,Java和JavaScript(前端設(shè)計)都是關(guān)鍵語言。

Java工程師的緊缺除了需求旺盛外,,另一方面原因是華爾街對Java開發(fā)人員的技能和資質(zhì)要求很高,據(jù)Jay Gaines& Company的統(tǒng)計,Java工程師招聘職位的應(yīng)聘者數(shù)量平均只有7名,遠(yuǎn)低于其他語言的工程師,而Java工程師的薪水福利也比其他開發(fā)人平均高10%左右。

Python是數(shù)字華爾街上一顆冉冉升起的新星,Python非常適合開發(fā)分析工具和數(shù)量分析模型,這些分析工具和模型對于投資銀行和對沖基金的交易策略來說至關(guān)重要。

Python的優(yōu)勢之一是易于入門,開發(fā)速度也比傳統(tǒng)語言更快,Selby Jennings公司負(fù)責(zé)北美金融科技招聘的主管Jared Butler認(rèn)為,Python在投資銀行界的流行度將超過Java,原因有三點:

首先,Python的代碼效率高,10行Python代碼就能完成C++20行代碼的工作,而且錯誤幾率更低。隨著監(jiān)管加強和較佳實踐的普及,Python的性能和可用性得到越來越多的認(rèn)可。

其次,隨著越來越多的技術(shù)專家出現(xiàn)在在銀行業(yè)務(wù)側(cè),Python也將更加流行。因為Python能讓開發(fā)者與分析人員和研究人員在項目中更好地合作。

第三,Python是優(yōu)秀的腳本語言,應(yīng)用面越來越廣,尤其隨著大數(shù)據(jù)的重要性與日俱增,Python與Scala一起,都將扮演更加關(guān)鍵的角色。

量化金融分析師(簡稱AQF，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。 >>>點擊咨詢AQF證書含金量

　　

課程適合人群：

金融工程/數(shù)學(xué)專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望進(jìn)一步學(xué)習(xí)Python編程以及在量化投資的實戰(zhàn)應(yīng)用；

非金融工程專業(yè)背景的同學(xué)/工作人士，希望迅速成為寬客；

金融相關(guān)人員，希望學(xué)習(xí)如何系統(tǒng)的做量化策略；

個人投資者，希望系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握量化投資相關(guān)的實務(wù)技能，從模型開發(fā)，回測，策略改進(jìn)，搭建穩(wěn)定的量化交易系統(tǒng)。

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量化金融分析師AQF核心課程體系：

1、《量化投資基礎(chǔ)》

主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

2、《Python語言編程基礎(chǔ)》

包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財務(wù)實例等內(nèi)容。旨在為金融財經(jīng)人提供最需要的編程方法。

3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》

包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴張模型、Alpha模型、機器學(xué)習(xí)(隨機森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。

4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計》

旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識，包括過濾器，進(jìn)入信號，退出信號，倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計涵蓋個人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。

5、《量化實盤交易》

旨在為解決實際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供較優(yōu)解決方案。 >>>點擊咨詢AQF相關(guān)問題

　　

掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機制；

2、熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點和內(nèi)在運行機制；

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)；

4、掌握金融、編程和建模知識基礎(chǔ)，擁有量化交易實盤操作能力；

5、具備獨立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；

6、掌握量化交易模型設(shè)計的基本框架，以及風(fēng)險管理和資產(chǎn)組合理論的實際運用；

7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實現(xiàn)餓完整量化投資決策過程；具備量化投資實戰(zhàn)交易能力。

　　

　　

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