很多朋友在接觸到量化交易時候一頭霧水，不知道分為多少種，也不知道自己適合干哪個方向，本文就從量化交易的大致分類開始說起，想量化金融的朋友可以對號入座，具體如下。

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量化交易策略大致分為以下三大類：

趨勢交易

趨勢交易適合一些主觀交易高手。主要是利用技術(shù)指標進行交易，比如：利用MACD、KDJ等等，通過這些指標來構(gòu)建模型進行交易。適合金融專業(yè)出身的，對金融市場非常熟悉，比如：基金經(jīng)理、交易員等。

主要策略：期貨CTA策略

期貨CTA策略：即屬于另類投資的范疇，主要采用趨勢跟隨為主。 主要有：海龜策略、凱特那通道、布林軌等。

市場中性

通過發(fā)現(xiàn)alpha因子賺取額外收益，收益穩(wěn)定，容量大，風險低。

Alpha：投資組合的超額收益，體現(xiàn)管理者的能力。
Beta：市場風險，最初主要指量化交易股票市場的系統(tǒng)性風險或收益。
換句話說，跑贏大盤的就叫Alpha，跟著大盤起伏就叫Beta。

適合計算機專業(yè)出生，擅長編程、機器學習、數(shù)據(jù)挖掘（量化分析）等。

主要策略：alpha策略、統(tǒng)計套利

alpha策略包括：量化選股、量化擇時、Alpha對沖

統(tǒng)計套利：當兩個具有相關(guān)性的不同合約之間的價差偏離其合理區(qū)間時，可以通過在期貨市場同時買入低估值合約和賣出高估值合約，在價差回歸后進行反向平倉的方式來進行跨期套利的量化金融交易。

高頻交易

在極短的時間內(nèi)進行，頻繁的買進賣出完成大量的量化交易，對于硬件和算法都有高的要求。 適合精通數(shù)學算法，及硬件編程，或者計算機較為底層的編程技能（主要開發(fā)語言是C/C++），適合量化金融基金級別的公司來操作，個人難度系數(shù)比較高。

總結(jié)

以上就是【cfa特許金融分析師是什么？考題特點是什么？】的全部解答，如果你做股票，那么涉及市場中性策略（alpha策略）比較多，涉及趨勢性交易比較少，如果你做期貨，主要涉及趨勢性交易策略（CTA策略、統(tǒng)計套利），市場中性策略（alpha策略）涉及量比較小，必要的話，建議考個AQF證書，會對職業(yè)領(lǐng)域有所幫助。>>>點我咨詢AQF 考試內(nèi)容

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