量化投資什么意思？量化投資并沒(méi)有一個(gè)精確的定義，廣義上可以認(rèn)為，凡是借助于數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的投資方法都可以稱為量化投資。目前，國(guó)內(nèi)比較常見(jiàn)的投資量化方法包括股票多因子策略(阿爾法)、期貨CTA策略、套利策略和高頻交易策略等。

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一、量化投資基本概念

量化投資什么意思？量化投資不是一種金融產(chǎn)品品類，而是一種投資交易策略。“量化投資策略”是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、信息技術(shù)、人工智能等方法取代人工作出決策，通過(guò)模型完成股票交易來(lái)構(gòu)建投資組合。利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)學(xué)模型去實(shí)現(xiàn)投資量化策略的過(guò)程。

一般情況下，市場(chǎng)研究、基本面分析、選股、擇時(shí)、下單等都可以由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成。廣義上可以認(rèn)為，量化投資什么意思？凡是借助于數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的投資方法都可以稱為量化投資。

二、量化投資的優(yōu)勢(shì)

量化投資的優(yōu)勢(shì)可以總結(jié)為三個(gè)詞：客觀性、大數(shù)據(jù)、響應(yīng)快，具體說(shuō)明如下。

1. 客觀性

量化投資一般通過(guò)回測(cè)來(lái)證實(shí)或者證偽策略的歷史有效性，而且在進(jìn)行實(shí)盤交易的時(shí)候，多數(shù)都是通過(guò)程序化交易自動(dòng)下單的，這能在一定程度上保證決策的客觀性，受人為情緒等因素的干擾較少。

2. 大數(shù)據(jù)

投資量化在研究或者決策中，通常會(huì)引入大量的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行分析。比如股票，只需要一套代碼，就可以同時(shí)分析全市場(chǎng)3600多支股票。這種大數(shù)據(jù)的分析效率在傳統(tǒng)投研方法中是做不到的(當(dāng)然，不可否認(rèn)的是，傳統(tǒng)投研對(duì)公司基本面的研究是深入的)。

3. 響應(yīng)快

由于是用計(jì)算機(jī)進(jìn)行自動(dòng)分析，所以分析和響應(yīng)速度都十分迅速，一般能達(dá)到秒級(jí)，高頻交易甚至是以微秒為單位的。比如在做高頻交易時(shí)，程序從接受行情到下單的優(yōu)化都是以微秒為單位的，因?yàn)槟惚葎e人快一點(diǎn)就有可能搶到單子，就能賺到錢。

以上就是【量化投資什么意思？有哪些優(yōu)勢(shì)？】的全部解答，其實(shí)相較于主觀投資，投資量化策略的明顯特點(diǎn)是其具有一套基于數(shù)據(jù)的完整交易規(guī)則。在投資決策的所有環(huán)節(jié)，始終貫穿一套完全客觀的量化標(biāo)準(zhǔn)，該領(lǐng)域在我國(guó)是前景光明且有潛力，大家有興趣的話可以來(lái)金程網(wǎng)校，報(bào)名學(xué)習(xí)AQF量化金融投資課程。

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