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應(yīng)屆生想做投資量化，選擇私募還是券商？

發(fā)表時(shí)間： 2022-07-15 13:22:15 編輯：金程網(wǎng)校

應(yīng)屆生想做投資量化，選擇私募還是券商？首先，券商一些涉及投資量化的部門還是比較多的，比如有的券商會(huì)有資管部門（幫銀行或者保險(xiǎn)管理資金的），或者一些自營(yíng)量化部門，具體如下。

券商做量化的工作崗位和工作內(nèi)容

券商一些涉及投資量化的部門還是比較多的，比如有的券商會(huì)有資管部門（幫銀行或者保險(xiǎn)管理資金的），或者一些自營(yíng)量化部門（打理自己公司的大金庫(kù)），但是這些崗位算比較少的，越來越飽和，也基本沒什么技術(shù)含量的原因，所在崗位的老人比較卷。

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全國(guó)的券商整個(gè)加起來100多家，對(duì)應(yīng)數(shù)量龐大的應(yīng)屆畢業(yè)生來說，數(shù)量稀少，而且這些的部門大多集中在總部，下屬基層營(yíng)業(yè)部則沒有相應(yīng)的崗位，基層營(yíng)業(yè)部是渠道經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的。

而且券商的投資量化部門崗位比較看重學(xué)歷，每個(gè)券商的這種資管部門大多人數(shù)稀少，一般10-20人左右的量化團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)中還包括多為高學(xué)歷工科PHD出身的，以及各種空降超厚履歷高管。工作內(nèi)容新人較難直接接觸交易與投資決策層面的環(huán)節(jié)，基本日常工作就是發(fā)掘有效因子（可以理解為數(shù)據(jù)礦工），測(cè)試所發(fā)掘因子的顯著性，還有各種量化數(shù)據(jù)分析相關(guān)的工作。

總的來說，券商的崗位稀少，但成長(zhǎng)空間巨大，巨大的原因，是因?yàn)槿绦袠I(yè)超強(qiáng)的金融行業(yè)資源聯(lián)接能力。

對(duì)應(yīng)屆生不太友好，剛開始需要有強(qiáng)大的精神耐受力，比較類似于論資排輩的升遷機(jī)制，如果對(duì)這樣的崗位有興趣，建議還未畢業(yè)之前，可以嘗試通過各種渠道（實(shí)力應(yīng)聘還有內(nèi)推這兩種形式有效），進(jìn)入券商量化組進(jìn)行相應(yīng)實(shí)習(xí)，獲得實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，為接下來應(yīng)屆求職做準(zhǔn)備。

私募做量化的工作崗位與工作內(nèi)容

在私募量化發(fā)展初期會(huì)有大量的交易系統(tǒng)開發(fā)，還有研究系統(tǒng)開發(fā)的工作崗位。這一時(shí)間階段的不太推薦應(yīng)屆畢業(yè)生介入，因?yàn)槟愕闹R(shí)體系完全不足以支撐相應(yīng)工作。一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展中的量化私募才是你們的首選。推薦20億以上的中型量化私募的，另外不要去大型量化私募，就算是從投資人的角度上來看待，投資人也一般會(huì)剔除面臨較大發(fā)展瓶頸的私募。

這個(gè)級(jí)別的投資量化私募可以為分為：前臺(tái)交易環(huán)節(jié)的崗位，與后臺(tái)研究分析與風(fēng)險(xiǎn)管理的崗位。有一些私募有較多的復(fù)雜的崗位，但總的來說，就這兩種。

不管多復(fù)雜，也可以按照前后臺(tái)的形式進(jìn)行劃分。后臺(tái)研究崗位比較像一些數(shù)學(xué)物理領(lǐng)域的學(xué)者，做課題研究的方式。量化研究工作離不開客觀規(guī)律發(fā)掘與數(shù)據(jù)計(jì)算，抽離加工觀察到的現(xiàn)象后，回歸到現(xiàn)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，可以認(rèn)為現(xiàn)在的量化研究工作，類似于一個(gè)類似物理學(xué)研究過程的形式。

前臺(tái)交易崗位，處理的是實(shí)證部份的工作，有點(diǎn)像一大海航行中的舵手工作，而舵手手中的海圖與經(jīng)驗(yàn)都是缺一不可的，利用海圖進(jìn)行航行，就是交易崗位的主職工作，但交易決策崗位的人，也不負(fù)責(zé)研究海圖，也不全信海圖。

以上就是【應(yīng)屆生想做投資量化，選擇私募還是券商？】的全部解答，最后提醒大家，量化從業(yè)崗位，也是需要區(qū)分賣方與買方的，大家一定要摸清從業(yè)方向，提前對(duì)準(zhǔn)自己的興趣愛好，然后提前規(guī)劃，0基礎(chǔ)入門可以報(bào)考相關(guān)的證書來系統(tǒng)學(xué)習(xí)量化知識(shí)，這里推薦AQF證書，大家如果還有其他問題可以來咨詢金程網(wǎng)校。