什么是量化金融?

量化金融也叫做Quantitative Finance，很多人把它簡(jiǎn)稱為Quant。做量化金融需要結(jié)合數(shù)學(xué)模型和金融模型，再加之編程，以此來進(jìn)行金融市場(chǎng)和交易的量化分析。簡(jiǎn)單來說，做量化金融就是通過發(fā)現(xiàn)一些過去數(shù)據(jù)中的模式來找到一些可以盈利的交易策略。

量化金融= (數(shù)學(xué)模型 金融模型) X 編程

在紐約，Quant 行業(yè)入職0-1年的新進(jìn)職員年薪差不多在8-9萬美元這個(gè)區(qū)間，有一些投行比如說JP Morgan 摩根大通或者好一點(diǎn)的 Hedge Fund (也就是對(duì)沖基金)，入職第一年可以拿到10幾萬以上美元的收入?？梢哉f，這是一個(gè)相對(duì)來說薪酬非常豐厚的職業(yè)。>>>點(diǎn)擊詳細(xì)了解金融量化行業(yè)熱門崗位

做量化金融需要哪些必備技能？

首先，從專業(yè)上來說，像一般金融學(xué)院里會(huì)有的“金融工程專業(yè)”是相對(duì)最對(duì)口的專業(yè)，但是有許多比如金融學(xué)、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等等這些專業(yè)的同學(xué)要從事量化相關(guān)工作，也是比較容易的。

從技能的角度來說，由于金融量化領(lǐng)域的內(nèi)容涉及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)抓取及處理、量化交易策略編寫及回測(cè)、實(shí)盤程序化交易、衍生品定價(jià)、機(jī)器學(xué)習(xí)、高頻交易等模塊的內(nèi)容，所以只要你想要從事量化相關(guān)的工作，金融相關(guān)背景知識(shí)、數(shù)學(xué)建模和編程這三樣能力都是缺一不可的。

目前主流和量化相關(guān)的崗位主要包括三個(gè)：量化研究（分析）、量化交易和量化開發(fā)。主要集中在投資銀行、對(duì)沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)等。

負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括Pricing、Model Validation、Research、Develop and Risk Management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。

大部分平臺(tái)集中在上海，其余分布在北京、深圳以及長(zhǎng)三角地區(qū)等一二線大城市。

除此以外，量化分析人才薪資待遇也十分豐厚，量化投資界還頻頻出現(xiàn)搶人大戰(zhàn)?；梅搅炕瘜?duì)沖基金公司，開出的條件是年薪150萬起，招聘5-10人，據(jù)說優(yōu)秀本科應(yīng)屆畢業(yè)生甚至直接開出了百萬年薪。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，某名校本科畢業(yè)生從事量化研究，每月工資2萬，才工作了兩年時(shí)間左右，就被頭部量化機(jī)構(gòu)百萬年薪挖走。

小白如何入門量化金融？

如果你是金融專業(yè)出身，數(shù)學(xué)基礎(chǔ)比較好，還接觸過一點(diǎn)編程語(yǔ)言，那么恭喜你，學(xué)習(xí)它對(duì)你而言并沒有任何障礙！

但如果你不是金融專業(yè)出身，是學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)等專業(yè)出身，對(duì)金融感興趣想要轉(zhuǎn)型，那么也恭喜你！你的障礙只是沒有對(duì)金融的系統(tǒng)認(rèn)識(shí)和見解，但要學(xué)習(xí)它對(duì)你而言依然是十分容易上手的！

如果上述條件你都不符合，你是完完全全的小白，沒有任何基礎(chǔ)，那么也千萬不要灰心！

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